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05/02/2018 - LIVRE

 


Data: 05/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$974.026,55
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$777.545,83
Simples Nacional R$1.121,62
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$168.753,25
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$193.230,93
Repasse DRP - SEMAE R$223.741,35
Total receitas dia: R$2.338.419,53

Despesas


Nome Valor Descrição
Contratos temporários R$27.108,12 Referente pagamento de rescisão de contrato temporário da Educação / 2017
TJRS R$74.650,50 Guias judiciais referente a compra de vagas - Educação
TJRS R$7.048,50 Guias judiciais referente a compra de vagas - Saúde
FGTS R$67.577,39 Pagamento a obrigações Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
Pensões Judiciais R$54.130,00 Pagamento referente a pensões judiciais de servidores vinculados ao Hospital Centenário
Pensões Judiciais R$26.983,67 Pagamento referente a pensões judiciais de servidores vinculados a Prefeitura Municipal
Pensões Judiciais R$8.729,82 Pagamento referente a pensões judiciais de servidores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
ART R$46,39 Pagamento de taxa referente ao Conselho Regional de Biologia
OI Telefonia R$8.830,77 Pagamento conta de telefone - SMED
Banco do Brasil R$9.913,86 Pagamento ao banco referente a empréstimos consignados adquiridos por servidores
Caixa Econômica Federal R$236.622,24 Pagamento ao banco referente a empréstimos consignados adquiridos por servidores
Total despesas dia: R$521.641,26  

Saldo

SALDO FINAL DIA 05/02/2018 R$1.816.778,27

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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