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05/03/2020 - LIVRE

05/03/2020


Data: 05/03/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$17.682,82
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$359.514,89
Simples Nacional R$10.410,84
TJRS - Desbloqueio Judicial R$2.926,29
   
Total receitas dia: R$390.534,84

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$31.687,98 Bloqueio judicial
Pensões R$26.993,41 Pensões judiciais - Prefeitura Municipal
Protocolo de Ressarcimento R$672,03  
Secretaria de Educação R$53.795,33 Repasse de ajuste de convênio
TJRS R$102.129,62 Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde
Reserva Salarial R$171.000,00  
     
Total despesas dia: R$386.278,37  

Saldo

SALDO FINAL DIA 05/03/2020 R$4.256,47

 

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