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05/06/2018 - LIVRE

05/06/2018


Data: 05/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$146.165,62
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$235.909,49
Simples Nacional R$3.843,47
Repasse de ICMS R$709.385,85
Repasse IPI/EXP R$10.509,57
Reserva Salarial R$198.000,00
   
Total receitas dia: R$1.303.814,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Pro-Servi R$753.104,18 Empresa responsável pelo pagamento de estagiários - Prefeitura Municipal
Pro-Servi R$48.018,82 Empresa responsável pelo pagamento de estagiários - Fundo Municipal de Saúde
Fundação Hospital Centenário R$57.097,69 Repasse para pagamento de estagiários
Aluguel Social R$45.000,36 Repasse aluguel social
Telefones R$65.564,77 Diversas contas de telefone do centro administrativo e demais secretarias
Associação Gaúcha de Municípios R$1.263,79 Repasse de convênio/associações
EMATER R$2.160,33 Repasse de convênio/associações
FAMURS R$4.388,64 Repasse de convênio/associações
IPERGS R$196.020,44 Pagamento plano de saúde e cooparticipação
TJRS R$2.933,88 Pagamento de Liminar Judicial referente a salário
TJRS R$1.664,03 Pagamento de Liminar Judicial referente a 13º Salário/2017
Banrisul R$441,87 Ajuste de tarifas bancárias
     
Total despesas dia: R$1.177.658,80  

Saldo

SALDO FINAL DIA 05/06/2018 R$126.155,20

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h