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05/07/2018 - LIVRE

05/07/2018


Data: 05/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$134.056,86
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$277.440,22
Simples Nacional R$3.413,92
   
Total receitas dia: R$414.911,00

Despesas


Nome Valor Descrição
FGTS R$60.709,30 Obrigações de FGTS - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde
FGTS - HC R$7.746,19 Obrigações de FGTS - Hospital Centenário
Tri Telecom Ltda R$523,16 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia fixa para as Secretarias
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
AK Engenharia R$28.639,38 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$4.585,15 Liminar judicial para pagamento de 13º/2017
Reserva Salarial R$140.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$280.024,15  

Saldo

SALDO FINAL DIA 05/07/2018 R$134.886,85

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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