| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$35.611,06 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$824.451,07 |
| Simples Nacional | R$13.729,58 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$21.603,29 |
| Total receitas dia: | R$895.395,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Cooperativas | R$64.652,82 | Repasse convênio coletas seletiva de cooperativas |
| Conveniadas | R$210.578,36 | Repasse escolas conveniadas - Compra de vagas |
| TJRS | R$9.887,04 | Guias judiciais - Custas processuais e RPV |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo transporte de lixo |
| TRF4 | R$4.929,62 | Guia judicial |
| TJRS | R$137.281,81 | Guia Judicial - Favor empresa Job Recursos Humanos |
| TJRS | R$19.280,08 | Bloqueio judicial |
| Fundo Municipal de Saúde | R$7.381,66 | Repasse de valores para pagamento de convênio Lupus e Liga |
| Neli Ortiz | R$33.124,00 | Pagamento dos serviços de limpeza pública (capina, roçada, varrição e pintura de meio fio) e manutenção (construção de rampas de acesso/ instalação de meio fio) em praças públicas de São Leopoldo. Contrato nº 02/2019, PE nº 38/2018. |
| Editora Projeto | R$5.072,00 | AQUISIÇÃO DE 180 LIVROS, JUNTAMENTE COM 06 ENCONTROS DO ESCRITOR ALEXANDRE BRITO COM ALUNOS E PROFESSORES NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO PROJETO LEITURAÇÃO, EDIÇÃO DE 2014. |
| I9 Engenharia | R$7.601,77 | Contratação de empresa para elaboração do Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), para 10 (dez) Escolas Municipais de Educação Infantil deste município. PE 9/2015. Contrato 97/2015. |
| Mello e Moog | R$150.000,00 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das edificações e instalações prediais nas Escolas Municipais. Contrato 68/2015. PP 01/2015. |
| Reserva Salarial | R$75.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$874.789,16 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$20.605,84 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.043.248,71 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$80,21 |
| Total receitas dia: | R$1.043.328,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$1.043.328,92 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$11.859.746,11 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$1.016,80 |
| Total receitas dia: | R$11.860.762,91 |
| Nome | Valor | Descrição |
| J P CAVEDON SOARES | R$49,00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$13.163,93 | ALUGUÉIS |
| CLINICA FEITORIA | R$7.650,00 | CONSULTAS MÉDICAS EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA |
| WEL DISTRIBUIDORA | R$3.626,22 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA | R$2.339,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| JS MAX | R$1.259,50 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| JOSILMED | R$378,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| PRO SAÚDE | R$7.548,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| UNISERV | R$78.676,69 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| IRRF | R$2.847,70 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ADRIANE ALVES | R$1.513,00 | ATENDIMENTO FISIOTERAPIA |
| MECÂNICA DIAS | R$7.867,31 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$4.777,96 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| DISIUTA | R$49.401,82 | SERVIÇO DE RADIOLOGIA |
| Total despesas dia: | R$181.098,13 |
| SALDO FINAL DIA 05/07/2019 | R$11.679.664,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$410.856,29 |
| Total receitas dia: | R$410.856,29 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$410.856,29 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$3.174.488,58 |
| Total receitas dia: | R$3.174.488,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$3.174.488,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$97.413,66 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$222.880,93 |
| Simples Nacional | R$8.098,41 |
| Repasse - SEMAE - Composição DRP | R$220.851,11 |
| Reserva Salarial | R$320.220,00 |
| Total receitas dia: | R$869.464,11 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Aluguel Social | R$41.337,54 | Repasse de aluguel social |
| Banco do Brasil | R$3.840,03 | Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Banco do Brasil | R$7.944,78 | Empréstimos consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Caixa Econômica Federal | R$148.571,56 | Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$81.836,02 | Empréstimos consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$31.320,20 | Guia judicial em favor da empresa Lyon Serviços Terceirizados Ltda |
| TJRS | R$6.447,01 | Guia judicial em favor da empresa Consolidação Serviços |
| Wiz Systems do Brasil | R$30.761,00 | Referente ao contrato 236/2014, Inexigibilidade 66/2014, para prestação de serviços de manutenção, garantia legal e tecnológica e serviços de suporte técnico e desenvolvimento para o nosso sistema de Gestão de Recursos Humanos. |
| Cooperativas | R$67.699,32 | Serviço de Coleta Seletiva Compartilhada |
| Urban Serviços e Transportes | R$99.729,57 | Pagamento parcial de NF - Serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16. |
| Pensões Vitalicias | R$3.812,47 | Obrigações de folha |
| TJRS | R$22.256,68 | Guias judiciais - custas processuais |
| Associação Isaura Maia | R$34.004,00 | Repasse do Recurso do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração 015/2017 - 3º Aditivo |
| Vip Sul Viagens e Turismo | R$11.174,26 | Aquisição de passagens aéreas, seguro viagem e transporte para a Procuradora Geral Sra. Angelita da Rosa e para o Secretario Municipal de Cultura Sr. Pedro Vasconcellos , que acompanharão o Prefeito Municipal em viagem à Bruxelas – Bélgica. |
| Ecossis Soluções Ambientais | R$2.764,40 | Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de posto de serviço para prestação de serviços técnicos de Geologia. |
| CDL São Leopoldo | R$1.643,66 | Contrato nº 119/2016, processo Inex 16/2016 com o CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC. |
| Reserva Salarial | R$150.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$745.173,50 |
| SALDO FINAL DIA 05/10/2018 | R$124.290,61 |
