| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$17.288,56 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$276.393,35 |
| Simples Nacional | R$57.305,57 |
| Repasse de FPM | R$521.718,68 |
| Repasse ISSQN | R$6.854,66 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$4.745,55 |
| Total receitas dia: | R$884.306,37 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$27.512,46 | Bloqueio Judicial |
| Reserva Salarial | R$98.000,00 | |
| IAPS | R$277.612,80 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| 13º/2020 | R$257.177,48 | Parcela de R$ 1.050,00 por matricula - Servidores Prefeitura Municipal | Não adesão |
| Imóveis Redel | R$101.774,94 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Oi Telefonia | R$25.497,90 | Serviços de telefonia fixa |
| Mônica Regina | R$2.000,00 | Ata utilizada: 2015/64 | Especificação: Empenho a favor de Monica Regina Wiebeling Streck- ME , conforme Registro de preços PE nº 64/2015. Material de higiene e limpeza. Empenho parcial em substituição ao empenho 10413/2016. |
| Fundo Municipal de Saúde | R$18.833,42 | Repasse de valores para pagamentos do FMS |
| Hospital Centenário | R$48.394,06 | Repasse de valores para pagamentos do HC |
| Total despesas dia: | R$856.803,06 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2020 | R$27.503,31 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.115.179,50 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$30,16 |
| Repasse FUNDEB | R$253.907,48 |
| Total receitas dia: | R$9.369.117,14 |
| Nome | Valor | Descrição |
| 13°/2020 - 3ª parcela | R$335.835,86 | Parcela de R$ 1.050,00 por matricula - Servidores FUNDEB | Não adesão |
| Total despesas dia: | R$335.835,86 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2020 | R$9.033.281,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.415,27 |
| Total receitas dia: | R$572.415,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2020 | R$572.415,27 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$13.861.981,73 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2020 | R$13.861.981,73 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$97.413,66 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$222.880,93 |
| Simples Nacional | R$8.098,41 |
| Repasse - SEMAE - Composição DRP | R$220.851,11 |
| Reserva Salarial | R$320.220,00 |
| Total receitas dia: | R$869.464,11 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Aluguel Social | R$41.337,54 | Repasse de aluguel social |
| Banco do Brasil | R$3.840,03 | Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Banco do Brasil | R$7.944,78 | Empréstimos consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Caixa Econômica Federal | R$148.571,56 | Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$81.836,02 | Empréstimos consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$31.320,20 | Guia judicial em favor da empresa Lyon Serviços Terceirizados Ltda |
| TJRS | R$6.447,01 | Guia judicial em favor da empresa Consolidação Serviços |
| Wiz Systems do Brasil | R$30.761,00 | Referente ao contrato 236/2014, Inexigibilidade 66/2014, para prestação de serviços de manutenção, garantia legal e tecnológica e serviços de suporte técnico e desenvolvimento para o nosso sistema de Gestão de Recursos Humanos. |
| Cooperativas | R$67.699,32 | Serviço de Coleta Seletiva Compartilhada |
| Urban Serviços e Transportes | R$99.729,57 | Pagamento parcial de NF - Serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16. |
| Pensões Vitalicias | R$3.812,47 | Obrigações de folha |
| TJRS | R$22.256,68 | Guias judiciais - custas processuais |
| Associação Isaura Maia | R$34.004,00 | Repasse do Recurso do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração 015/2017 - 3º Aditivo |
| Vip Sul Viagens e Turismo | R$11.174,26 | Aquisição de passagens aéreas, seguro viagem e transporte para a Procuradora Geral Sra. Angelita da Rosa e para o Secretario Municipal de Cultura Sr. Pedro Vasconcellos , que acompanharão o Prefeito Municipal em viagem à Bruxelas – Bélgica. |
| Ecossis Soluções Ambientais | R$2.764,40 | Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de posto de serviço para prestação de serviços técnicos de Geologia. |
| CDL São Leopoldo | R$1.643,66 | Contrato nº 119/2016, processo Inex 16/2016 com o CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC. |
| Reserva Salarial | R$150.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$745.173,50 |
| SALDO FINAL DIA 05/10/2018 | R$124.290,61 |
