Voltar

06/02/2018 - LIVRE

 


Data: 06/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.816.778,27
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.143.656,42
Simples Nacional R$2.472,13
Repasse de ICMS R$969.920,82
Repasse IPI/EXP R$11.976,02
Total receitas dia: R$3.944.803,66

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões Judiciais R$22.609,88 Pagamento referente a pensões judiciais de servidores vinculados a Prefeitura Municipal - parte 2
Protocolos de Ressarcimento R$8.269,51 Pagamento referente a diversos protocolos de ressarcimento do ano de 2016 e 2017
TJRS R$1.349,95 Pagamento de liminar judicial
Museu Visconde de São Leopoldo R$12.500,00 Repasse de convênio
Contratos temporários R$15.801,17 Referente pagamento de rescisão de contratos temporários da Educação / 2017
Reserva Salarial R$1.820.000,00 Referente transferência de saldo para conta Reserva Salarial
Desconto Cota ICMS R$7.812,76 Desconto direto a cota de ICMS (AGM, EMATER E Famurs)
IPE Saúde R$188.606,90 Desconto na cota de ICMS referente ao plano de saúde IPE
Total despesas dia: R$2.076.950,17  

Saldo

SALDO FINAL DIA 06/02/2018 R$1.867.853,49

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h