| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$138.907,89 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.050.194,05 |
| Simples Nacional | R$17.964,06 |
| Depósito Judicial | R$226.905,67 |
| Total receitas dia: | R$1.433.971,67 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$73,40 | Guia Judicial - Custas judiciais |
| TJRS | R$30.474,09 | Bloqueio Judicial |
| Tri Telecom | R$20,00 | serviços de telefonia fixa |
| Reserva Salarial | R$1.326.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.356.567,49 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2018 | R$77.404,18 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.207.285,00 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$63,00 |
| Total receitas dia: | R$4.207.348,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2018 | R$4.207.348,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.246.976,86 |
| REPASSE FEDERAL | R$198.062,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$699,45 |
| Total receitas dia: | R$7.445.738,31 |
| Nome | Valor | Descrição |
| VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$1.800,00 | MANUTENÇÃO ELEVADORES CENTRO MÉDICO CAPILÉ/SAE. |
| Total despesas dia: | R$1.800,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2018 | R$7.443.938,31 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$294.045,24 |
| Total receitas dia: | R$294.045,24 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2018 | R$294.045,24 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.656.590,00 |
| Total receitas dia: | R$2.656.590,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2018 | R$2.656.590,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.557.436,98 |
| Total receitas dia: | R$1.557.436,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2018 | R$1.557.436,98 |
