Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$1.660.459,55 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.427.381,60 |
Simples Nacional | R$10.383,91 |
Repasse de ICMS | R$4.192.519,12 |
Repasse IPI/EXP | R$61.707,82 |
Total receitas dia: | R$7.352.452,00 |
Nome | Valor | Descrição |
INSS | R$706.970,78 | INSS - Folha de Março/2018 |
Green Card | R$100.000,00 | Valor referente a acordo de NF pendente - Dez/2016 |
IAPS - Prefeitura Municipal | R$358.938,37 | IAPS servidor folha março/2018 |
IAPS - Fundo Municipal de Saúde | R$274.068,14 | APS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha março/2018 |
IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$249.769,11 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha março/2018 |
IAPS | R$910.144,39 | Termo de parcelamento de débitos |
CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coletas de resíduos |
Caixa Econômica Federal | R$203.206,40 | Contrapartida de PAC - Arroio Kruze |
Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
Urban | R$300.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
RGE Sul | R$270.466,89 | Contas de energia elétrica |
Detran/RS | R$208,25 | Multa de trânsito |
TJRS | R$2.000,00 | Pgtos de guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
Sidi Imagem | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
Reserva Judicial | R$3.000.000,00 | Suprimento reserva salarial |
Total despesas dia: | R$6.675.863,83 |
SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$676.588,17 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$1.833.457,63 |
Rendimento de juros por aplicação | R$156,37 |
Repasse FUNDEB | R$4.947.972,48 |
Total receitas dia: | R$6.781.586,48 |
Nome | Valor | Descrição |
IAPS - Servidor | R$645.807,49 | Repasse IAPS - Servidor |
IAPS - Patronal | R$807.818,26 | Repasse IAPS - Patronal |
Total despesas dia: | R$1.453.625,75 |
SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$5.237.960,73 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$8.585.609,50 |
Repasse Federal | R$212.474,00 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | R$538,62 |
Outras | R$1.335,51 |
Total receitas dia: | R$8.799.957,63 |
Nome | Valor | Descrição |
ODONTOTEC - Ind e Com de Manutenção de Equipamentos | R$90,90 | Manutenção de Equipamentos Odontológicos |
Eliélcio Correia de Freitas | R$23.446,60 | Serviços de Ultrassonografia |
Isis Guterres Moreira Ramos | R$9.494,28 | Material Hospitalar |
Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda. | R$13.372,25 | Manutenção Elétrica |
GCR Monitoramento de Emergência Pessoal | R$10.552,20 | Serviço de Alarme Domiciliar - Idosos |
Cirúrgica Lajeadense Ltda. | R$5.359,43 | Material Hospitalar |
Astor Staudt | R$817,80 | Material Hospitalar |
Uniserv - União de Serviços Ltda. | R$88.502,98 | Serviços de Higienização nas Unidades - SEMSAD |
TCM - Soluções em Suprimentos | R$394,90 | Material de Expediente |
Município de São Leopoldo | R$5.769,96 | Tributos Municipais |
Anderson de Lima Verlindo ME | R$24,45 | Material Hospitalar |
Laboratório Fridel | R$57.748,73 | Serviços de Exames Laboratoriais |
OI S/A | R$2.957,20 | Serviços de Telefonia |
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda. | R$2.475,00 | Material Hospitalar |
H Strattner e Cia. Ltda. | R$1.975,00 | Material Hospitalar |
RGE Sul Distribuidora de Energia S/A | R$312,00 | Luz |
Total despesas dia: | R$223.093,68 |
SALDO FINAL DIA 13/04/2018 | R$8.576.863,95 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$166.120,33 |
Total receitas dia: | R$166.120,33 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$166.120,33 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$843,68 |
Total receitas dia: | R$843,68 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$843,68 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$1.557.436,98 |
Total receitas dia: | R$1.557.436,98 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 06/04/2018 | R$1.557.436,98 |