| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$35.611,06 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$824.451,07 |
| Simples Nacional | R$13.729,58 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$21.603,29 |
| Total receitas dia: | R$895.395,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Cooperativas | R$64.652,82 | Repasse convênio coletas seletiva de cooperativas |
| Conveniadas | R$210.578,36 | Repasse escolas conveniadas - Compra de vagas |
| TJRS | R$9.887,04 | Guias judiciais - Custas processuais e RPV |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo transporte de lixo |
| TRF4 | R$4.929,62 | Guia judicial |
| TJRS | R$137.281,81 | Guia Judicial - Favor empresa Job Recursos Humanos |
| TJRS | R$19.280,08 | Bloqueio judicial |
| Fundo Municipal de Saúde | R$7.381,66 | Repasse de valores para pagamento de convênio Lupus e Liga |
| Neli Ortiz | R$33.124,00 | Pagamento dos serviços de limpeza pública (capina, roçada, varrição e pintura de meio fio) e manutenção (construção de rampas de acesso/ instalação de meio fio) em praças públicas de São Leopoldo. Contrato nº 02/2019, PE nº 38/2018. |
| Editora Projeto | R$5.072,00 | AQUISIÇÃO DE 180 LIVROS, JUNTAMENTE COM 06 ENCONTROS DO ESCRITOR ALEXANDRE BRITO COM ALUNOS E PROFESSORES NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO PROJETO LEITURAÇÃO, EDIÇÃO DE 2014. |
| I9 Engenharia | R$7.601,77 | Contratação de empresa para elaboração do Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), para 10 (dez) Escolas Municipais de Educação Infantil deste município. PE 9/2015. Contrato 97/2015. |
| Mello e Moog | R$150.000,00 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das edificações e instalações prediais nas Escolas Municipais. Contrato 68/2015. PP 01/2015. |
| Reserva Salarial | R$75.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$874.789,16 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$20.605,84 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.043.248,71 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$80,21 |
| Total receitas dia: | R$1.043.328,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$1.043.328,92 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$11.859.746,11 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$1.016,80 |
| Total receitas dia: | R$11.860.762,91 |
| Nome | Valor | Descrição |
| J P CAVEDON SOARES | R$49,00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$13.163,93 | ALUGUÉIS |
| CLINICA FEITORIA | R$7.650,00 | CONSULTAS MÉDICAS EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA |
| WEL DISTRIBUIDORA | R$3.626,22 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA | R$2.339,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| JS MAX | R$1.259,50 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| JOSILMED | R$378,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| PRO SAÚDE | R$7.548,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| UNISERV | R$78.676,69 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| IRRF | R$2.847,70 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ADRIANE ALVES | R$1.513,00 | ATENDIMENTO FISIOTERAPIA |
| MECÂNICA DIAS | R$7.867,31 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$4.777,96 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| DISIUTA | R$49.401,82 | SERVIÇO DE RADIOLOGIA |
| Total despesas dia: | R$181.098,13 |
| SALDO FINAL DIA 05/07/2019 | R$11.679.664,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$410.856,29 |
| Total receitas dia: | R$410.856,29 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$410.856,29 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$3.174.488,58 |
| Total receitas dia: | R$3.174.488,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$3.174.488,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.557.436,98 |
| Total receitas dia: | R$1.557.436,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2018 | R$1.557.436,98 |
