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06/05/2019 - LIVRE

06/05/2019


Data: 06/05/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$82.748,26
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$748.680,50
Simples Nacional R$3.215,74
TJRS - Desbloqueio Judicial R$2.442,50
   
Total receitas dia: R$837.087,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Banco do Brasil R$5.632,86 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$10.108,17 Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Caixa Econômica Federal R$140.918,55 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$80.600,30 Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Pensões R$5.685,67 Obrigações de folha
Pensões - FMS R$59.673,20 Obrigações de folha - Fundo Municipal de Saúde
Pensões R$28.377,50 Obrigações de folha - Prefeitura Municipal
Cartório Castellan R$12,60 Taxas e obrigações
Eyes Nwhere R$88.033,75 Empresa responsável pela instalação de fibra ótica
TJRS R$1.470,00 Guias judiciais - compra de vagas
Reserva Salarial R$400.000,00  
     
Total despesas dia: R$820.512,60  

Saldo

SALDO FINAL DIA 06/05/2019 R$16.574,40

 

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