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06/07/2018 - LIVRE

06/07/2018


Data: 06/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$134.886,85
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$288.824,18
Simples Nacional R$10.793,97
Repasse SEMAE - Parte DRP R$221.951,60
Reserva Salarial R$100.000,00
   
Total receitas dia: R$756.456,60

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Infantis Conveniadas R$205.237,99 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Pensões R$51.996,99 Pagamento de pensões alimentícias - servidores vinculados a Prefeitura Municipal
Pensões R$10.406,68 Pagamento de pensões alimentícias - servidores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
Pensões R$57.583,90 Pagamento de pensões alimentícias - servidores vinculados ao Hospital Centenário
CDL - Câmara de Dirigentes Logistas de SL R$1.381,00 Contrato nº 119/2016, processo Inex 16/2016 com o CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC.
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura R$82,94 Pagamento de taxas para emissão de documentos
Pensões Vitalícias R$3.812,47 Pagamento de pensões vitalícias
Aluguel Social R$43.430,58 Repasse Aluguel Social
Programa Mais Médicos R$34.950,00 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde para pagamento aos Médicos do Programa Mais Médicos
TJRS R$3.133,32 Guia Judicial para compra de medicamentos
Cooperativa Familiar Caxias do Sul R$849,74 Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, através do PE 05/2017 para o Lar São Francisco.
Rita de Cássia Alexandre de Moares ME R$7.298,51 Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, através do PE 05/2017 para o Centro POP, Casas de Acolhimento, Albergue CREPAR
Cia Ultragaz SA R$2.513,70 Fornecimento de GLP (Gás de Cozinha), P13 para as Casas de Acolhimento
Reserva Salarial R$200.000,00 Suprimento Reserva Salarial
     
Total despesas dia: R$622.677,82  

Saldo

SALDO FINAL DIA 06/07/2018 R$133.778,78

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h