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06/09/2018 - LIVRE

06/09/2018


Data: 06/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$203.663,52
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$414.257,59
Simples Nacional R$1.439,89
Reserva Salarial R$1.250.000,00
   
Total receitas dia: R$1.869.361,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensão Judicial R$1.243,66 Pagamento de pensão judicial - Servidores Prefeitura Municipal
Aluguel Social R$47.093,40 Repasse Aluguel Social - Ref. Ago/2018
TJRS R$14.887,62 Liminar judicial - Pagamento integral folha de pagamento
Câmara de Dirigentes Logistas de São Leopoldo R$1.493,00 Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC.
Cooperativas de Lixo Reciclável R$67.699,32 Repasse convênio - Cooperativas de Lixo Reciclável
TJRS R$26.349,60 Guias Judiciais - Custas Processuais
Pensões Vitalícias R$3.692,04 Obrigações de folha
Urban Serviços e Transportes Ltda R$150.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana.
Escolas Infantis Conveniadas R$226.686,84 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Banco Banrisul R$1.061.330,19 Pagamento referente ao 13º/2017 - Prefeitura Municipal
Banco Banrisul R$173.783,66 Pagamento referente ao 13º/2017 - Hospital Centenário
Oi Telecom R$12.816,64 Serviço de telefonia fixa das escolas municipais da rede
     
Total despesas dia: R$1.787.075,97  

Saldo

SALDO FINAL DIA 06/09/2018 R$82.285,03

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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