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07/03/2019 - LIVRE

07/03/2019


Data: 07/03/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$114.883,42
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$760.761,77
Simples Nacional R$526,61
Repasse de ICMS R$1.818.301,58
Repasse IPI/EXP R$15.183,92
Desbloqueio Judicial R$803,70
Repasse DRP - SEMAE R$218.971,38
   
Total receitas dia: R$2.929.432,38

Despesas


Nome Valor Descrição
Hospital Centenário R$500.000,00 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
FGTS R$62.159,70 Obrigações de folha - Prefeitura Municipal
Pensões R$31.166,14 Pensões de folha - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$669.268,96 Pagamento DRP - PAC - Av. João Corrêa
FGTS R$2.266,87 Parcelamento de débitos
TJRS R$45.027,50 Guias judiciais - Compra de vagas escolares
TJRS R$82,80 Guias judiciais - Custas processuais
Pensões Vitalícias R$3.894,99 Pensões - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$173.644,43 Contra-partida PAC Arroio Kruze
Pensões R$58.584,23 Pensões - Servidores Hospital Centenário
FGTS R$8.142,17 Obrigações de folha - Hospital Centenário
Cooperativas R$10.775,47 Cooperativa recicladores
TJRS R$24.672,18 Bloqueio Judicial
Pensões R$6.078,67 Pensões - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Estagiários - Empresa Pró-Serv R$585.002,00 Repasse de valores para pagamento de estagiários - Prefeitura Municipal
Estagiários - Empresa Pró-Serv R$49.314,08 Repasse de valores para pagamento de estagiários - Fundo Municipal de Saúde
Certivale R$260,00 Renovação certificado digital
IPERGS R$197.386,72 Plano de Saúde servidores
FAMURS R$4.553,21 Repasse de convênio associações
EMATER R$4.622,22 Repasse de convênio associações
AGM R$1.304,45 Repasse de convênio associações
     
Total despesas dia: R$2.438.206,79  

Saldo

SALDO FINAL DIA 07/03/2019 R$491.225,59

 

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