| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$219.676,64 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.852.320,71 |
| Simples Nacional | R$16.296,21 |
| Repasse de ICMS | R$4.539.141,60 |
| Repasse IPI/EXP | R$73.474,84 |
| Total receitas dia: | R$6.700.910,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$148.051,37 | Pagamento de acordo - Débitos |
| IAPS Servidor | R$349.568,47 | IAPS - Servidores Prefeitura Municipal |
| IAPS Servidor | R$263.331,69 | IAPS - Servidores Hospital Centenário |
| CREA | R$94,76 | Pagamento de taxas |
| Protocolo de Ressarcimento | R$29.025,23 | |
| INSS | R$144.824,26 | Inss Empresas terceirizadas - Recurso Livre |
| INSS | R$19.442,13 | Inss Empresas terceirizadas - Recurso MDE |
| Primeiro Tabelionato | R$2.470,20 | Pagamento de taxas |
| Lexbemark | R$21.206,00 | Abastecimento de tonner |
| SX Tecnologia | R$9.153,49 | Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas |
| Alleader | R$2.066,66 | Serviços de cálculos junto a Procuradoria Geral do Município |
| Certivale | R$520,00 | Certificado digital - Secretaria de Administração |
| Reserva Salarial | R$5.300,00 | |
| TJRS | R$38.808,01 | Bloqueio judicial |
| Total despesas dia: | R$6.569.846,39 |
| SALDO FINAL DIA 16/04/2019 | R$131.063,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.414.032,78 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$216,97 |
| Repasse FUNDEB | R$5.295.944,84 |
| Crédito - MDE | R$54.464,98 |
| Total receitas dia: | R$6.764.659,57 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS - Servidor | R$674.495,31 | Repasse IAPS - Servidores FUNDEB |
| IAPS - Patronal | R$889.432,39 | Repasse IAPS - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.563.927,70 |
| SALDO FINAL DIA 16/04/2019 | R$5.200.731,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.075.573,27 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINCEIRA | R$629,42 |
| Total receitas dia: | R$10.076.202,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 11/04/2019 | R$10.076.202,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$413.351,74 |
| Total receitas dia: | R$413.351,74 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/04/2019 | R$413.351,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$6.166.346,89 |
| Total receitas dia: | R$6.166.346,89 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/04/2019 | R$6.166.346,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$114.883,42 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$760.761,77 |
| Simples Nacional | R$526,61 |
| Repasse de ICMS | R$1.818.301,58 |
| Repasse IPI/EXP | R$15.183,92 |
| Desbloqueio Judicial | R$803,70 |
| Repasse DRP - SEMAE | R$218.971,38 |
| Total receitas dia: | R$2.929.432,38 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hospital Centenário | R$500.000,00 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| FGTS | R$62.159,70 | Obrigações de folha - Prefeitura Municipal |
| Pensões | R$31.166,14 | Pensões de folha - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$669.268,96 | Pagamento DRP - PAC - Av. João Corrêa |
| FGTS | R$2.266,87 | Parcelamento de débitos |
| TJRS | R$45.027,50 | Guias judiciais - Compra de vagas escolares |
| TJRS | R$82,80 | Guias judiciais - Custas processuais |
| Pensões Vitalícias | R$3.894,99 | Pensões - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$173.644,43 | Contra-partida PAC Arroio Kruze |
| Pensões | R$58.584,23 | Pensões - Servidores Hospital Centenário |
| FGTS | R$8.142,17 | Obrigações de folha - Hospital Centenário |
| Cooperativas | R$10.775,47 | Cooperativa recicladores |
| TJRS | R$24.672,18 | Bloqueio Judicial |
| Pensões | R$6.078,67 | Pensões - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Estagiários - Empresa Pró-Serv | R$585.002,00 | Repasse de valores para pagamento de estagiários - Prefeitura Municipal |
| Estagiários - Empresa Pró-Serv | R$49.314,08 | Repasse de valores para pagamento de estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Certivale | R$260,00 | Renovação certificado digital |
| IPERGS | R$197.386,72 | Plano de Saúde servidores |
| FAMURS | R$4.553,21 | Repasse de convênio associações |
| EMATER | R$4.622,22 | Repasse de convênio associações |
| AGM | R$1.304,45 | Repasse de convênio associações |
| Total despesas dia: | R$2.438.206,79 |
| SALDO FINAL DIA 07/03/2019 | R$491.225,59 |
