| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$114.883,42 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$760.761,77 |
| Simples Nacional | R$526,61 |
| Repasse de ICMS | R$1.818.301,58 |
| Repasse IPI/EXP | R$15.183,92 |
| Desbloqueio Judicial | R$803,70 |
| Repasse DRP - SEMAE | R$218.971,38 |
| Total receitas dia: | R$2.929.432,38 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hospital Centenário | R$500.000,00 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| FGTS | R$62.159,70 | Obrigações de folha - Prefeitura Municipal |
| Pensões | R$31.166,14 | Pensões de folha - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$669.268,96 | Pagamento DRP - PAC - Av. João Corrêa |
| FGTS | R$2.266,87 | Parcelamento de débitos |
| TJRS | R$45.027,50 | Guias judiciais - Compra de vagas escolares |
| TJRS | R$82,80 | Guias judiciais - Custas processuais |
| Pensões Vitalícias | R$3.894,99 | Pensões - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$173.644,43 | Contra-partida PAC Arroio Kruze |
| Pensões | R$58.584,23 | Pensões - Servidores Hospital Centenário |
| FGTS | R$8.142,17 | Obrigações de folha - Hospital Centenário |
| Cooperativas | R$10.775,47 | Cooperativa recicladores |
| TJRS | R$24.672,18 | Bloqueio Judicial |
| Pensões | R$6.078,67 | Pensões - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Estagiários - Empresa Pró-Serv | R$585.002,00 | Repasse de valores para pagamento de estagiários - Prefeitura Municipal |
| Estagiários - Empresa Pró-Serv | R$49.314,08 | Repasse de valores para pagamento de estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Certivale | R$260,00 | Renovação certificado digital |
| IPERGS | R$197.386,72 | Plano de Saúde servidores |
| FAMURS | R$4.553,21 | Repasse de convênio associações |
| EMATER | R$4.622,22 | Repasse de convênio associações |
| AGM | R$1.304,45 | Repasse de convênio associações |
| Total despesas dia: | R$2.438.206,79 |
| SALDO FINAL DIA 07/03/2019 | R$491.225,59 |
