| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.476,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$811.230,79 |
| Simples Nacional | R$4.764,22 |
| Repasse de ICMS | R$437.714,95 |
| Repasse IPI/EXP | R$72.388,93 |
| Reserva Salarial | R$410.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.746.575,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Estagiários | R$820.438,59 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Prefeitura Municipal |
| Estagiários | R$54.879,88 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Fundo Municipal de Saúde |
| Estagiários | R$63.900,71 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Hospital Centenário |
| FAM | R$290.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas municipais |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Protocolo de Ressarcimento | R$535,60 | |
| Associações e Sindicatos | R$200.037,87 | Repasse de associações/convênios - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$35.125,06 | Repasse de associações/convênios - Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$31.935,91 | Repasse de associações/convênios - Hospital Centenário |
| IB Saúde | R$81.620,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Sharlau |
| Pert Engenharia | R$4.949,62 | Contra-partida obra Museu do Trem |
| Total despesas dia: | R$1.733.423,24 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$13.151,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$660.957,24 |
| Crédito | R$397,54 |
| Repasse FUNDEB | R$519.923,66 |
| Total receitas dia: | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.401,35 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$611,34 |
| Total receitas dia: | R$8.889.012,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$60.000,00 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES SEMSAD |
| Total despesas dia: | R$60.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 31/10/2019 | R$8.829.012,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$392.415,94 |
| Total receitas dia: | R$392.415,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$392.415,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$4.172.504,55 |
| Total receitas dia: | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$114.883,42 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$760.761,77 |
| Simples Nacional | R$526,61 |
| Repasse de ICMS | R$1.818.301,58 |
| Repasse IPI/EXP | R$15.183,92 |
| Desbloqueio Judicial | R$803,70 |
| Repasse DRP - SEMAE | R$218.971,38 |
| Total receitas dia: | R$2.929.432,38 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hospital Centenário | R$500.000,00 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| FGTS | R$62.159,70 | Obrigações de folha - Prefeitura Municipal |
| Pensões | R$31.166,14 | Pensões de folha - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$669.268,96 | Pagamento DRP - PAC - Av. João Corrêa |
| FGTS | R$2.266,87 | Parcelamento de débitos |
| TJRS | R$45.027,50 | Guias judiciais - Compra de vagas escolares |
| TJRS | R$82,80 | Guias judiciais - Custas processuais |
| Pensões Vitalícias | R$3.894,99 | Pensões - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$173.644,43 | Contra-partida PAC Arroio Kruze |
| Pensões | R$58.584,23 | Pensões - Servidores Hospital Centenário |
| FGTS | R$8.142,17 | Obrigações de folha - Hospital Centenário |
| Cooperativas | R$10.775,47 | Cooperativa recicladores |
| TJRS | R$24.672,18 | Bloqueio Judicial |
| Pensões | R$6.078,67 | Pensões - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Estagiários - Empresa Pró-Serv | R$585.002,00 | Repasse de valores para pagamento de estagiários - Prefeitura Municipal |
| Estagiários - Empresa Pró-Serv | R$49.314,08 | Repasse de valores para pagamento de estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Certivale | R$260,00 | Renovação certificado digital |
| IPERGS | R$197.386,72 | Plano de Saúde servidores |
| FAMURS | R$4.553,21 | Repasse de convênio associações |
| EMATER | R$4.622,22 | Repasse de convênio associações |
| AGM | R$1.304,45 | Repasse de convênio associações |
| Total despesas dia: | R$2.438.206,79 |
| SALDO FINAL DIA 07/03/2019 | R$491.225,59 |
