| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$37.045,64 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$862.321,11 |
| Simples Nacional | R$7.423,37 |
| Repasse de ICMS | R$4.330.721,54 |
| Repasse IPI/EXP | R$70.271,90 |
| Ação Judicial | R$2.317.009,29 |
| Total receitas dia: | R$7.624.792,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$86.813,82 | Vale alimentação - Servidores Recurso MDE |
| Green Card | R$452.887,31 | Vale alimentação - Servidores Recurso Livre |
| Green Card | R$298.148,97 | Vale alimentação - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Construtora Pavicon | R$80.709,53 | Empresa responsável pelo serviço de conservação viária em diversas vias do município |
| Hospital Centenário | R$37.266,82 | Repasse para pagamento de INSS |
| TJRS | R$208.525,20 | Bloqueio Judicial |
| INSS | R$116.560,09 | INSS empresas terceirizadas - Recurso Livre |
| INSS | R$177.266,98 | INSS empresas terceirizadas - Recurso MDE |
| IAPS | R$283.110,82 | Contribuição IAPS Servidor - Servidores Recurso Livre |
| IAPS | R$61.773,08 | Contribuição IAPS Servidor - Servidores Recurso MDE |
| IAPS | R$245.203,93 | Contribuição IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$256.246,29 | Contribuição IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário |
| Escola Técnica Liberato | R$14.100,00 | Pagamento de inscrição para 80 alunos e professores para a MOSTRATEC Junior que ocorrera em 22 a 25 de outubro de 2018 |
| Reserva Salarial | R$5.260.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$7.578.612,84 |
| SALDO FINAL DIA 18/06/2019 | R$46.180,01 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.554.545,83 |
| Repasse FUNDEB | R$4.675.563,01 |
| Total receitas dia: | R$7.230.108,84 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$866.407,20 | Vale alimentação - Servidores FUNDEB |
| INSS | R$37.762,24 | Inss empresas terceirizadas |
| IAPS | R$873.286,34 | Contribuição IAPS Patronal - Servidores FUNDEB |
| IAPS | R$677.712,20 | Contribuição IAPS Servidor - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$2.455.167,98 |
| SALDO FINAL DIA 18/06/2019 | R$4.774.940,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$640.350,29 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$688,29 |
| Total receitas dia: | R$9.030.135,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$2.451,82 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| UNISERV | R$3.119,64 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE |
| ANA PAULA BARBOSA | R$832,26 | MANUTENÇÃO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DISIUTA E MARTINS RADIOLOGIA LTDA | R$42.700,89 | RAIO X SIMPLES |
| RADIOIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. | R$1.797,64 | PROCEDIMENTOS NA AREA DE DENSITOMETRIA |
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA IGREJINHA. | R$65.247,55 | CONSULTAS/ PROCEDIMENTOS |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | R$76.990,81 | CARTÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS |
| WSINOS GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | R$69.200,25 | PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO |
| PAULA CAMILA SCHIMIDLIN | R$2.622,26 | PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS DOIS MEDICOS RESIDENTES |
| SIDNEI RUBIO | R$2.622,26 | PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS DOIS MÉDICOS RESIDENTES |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$9.971,44 | SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR |
| DENTAL OPEN | R$325,00 | AQUISIÇÃO DE ITENS REFERENTES AO PE 10.009/2018 |
| FEM | R$1.614,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
| CQC | R$16.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$198.594,24 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |
| MECÂNICA DIAS | R$8.793,20 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS |
| Total despesas dia: | R$502.883,26 |
| SALDO FINAL DIA 31/05/2019 | R$8.527.252,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$368.840,13 |
| Total receitas dia: | R$368.840,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/06/2019 | R$368.840,13 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.291.808,89 |
| Total receitas dia: | R$7.291.808,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/06/2019 | R$7.291.808,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$301.496,19 |
| Total receitas dia: | R$301.496,19 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 07/08/2018 | R$301.496,19 |
