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08/01/2018 - LIVRE

 

Data: 08/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$8.013.486,93
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$241.194,59
Simples Nacional R$3.335,17
Total receitas dia: R$8.258.016,69

Despesas


Nome Valor Descrição
DRP - Caixa Econômica Federal R$644.856,56 Parcelamento PAC - Revitalizção Arroio da Mantega/Cerquinha
Escolas Infantis Conveniadas R$209.187,02 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Exonerações R$117.687,42 Pagamento referente a exonerações de março e parte de abril/2017
Aluguel Social R$48.663,18 Pagamento de aluguel social
FGTS - Parcelamento R$2.209,16  
Total despesas dia: R$1.022.603,34  

Saldo

SALDO FINAL DIA 08/01/2018 R$7.235.413,35

 

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