| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.768,89 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$198.672,84 |
| Simples Nacional | R$63.990,06 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$13.978,51 |
| Repasse de FPM | R$532.511,09 |
| Total receitas dia: | R$836.921,39 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Conveniadas | R$210.578,04 | Repasse de vagas para escolas conveniadas |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| TJRS | R$38.026,51 | Guias judiciais - Em favor Job Recursos Humanos |
| TJRS | R$16.386,51 | Guias judiciais - Compra de vagas, RPV e custas |
| Imóveis Redel | R$97.858,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Imobiliária Nilo Uebel | R$261,34 | Locação de imóveis |
| Lumi Construtora | R$66.548,62 | Contratação de pessoa jurídica para a obra de restauração do telhado do Teatro Municipal, Licitação por Tomada de Preços 02/2017 |
| Famurs | R$399,00 | Pagamento de taxa de inscrição para realização do curso de "LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRATICO DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO DO CONSEMA 372/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES", nos dias 29 e 30 de julho de 2019, a realizar-se na FAMURS, sito à rua Marcilio Dias, 574, bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, para a servidora Carolina Specht Jansen, da SEDETTEC, conforme autorização da SGG e portaria de afastamento nº 110464. |
| Diárias | R$1.705,50 | |
| Adiantamento | R$800,00 | |
| Folha de Pagamento | R$1.625,17 | Diferença salarial |
| TJRS | R$59.528,39 | Bloqueio judicial |
| Hospital Centenário | R$75.000,00 | Repasse de valores |
| APAE | R$17.135,50 | Repasse de convênio |
| Total despesas dia: | R$735.853,50 |
| SALDO FINAL DIA 19/07/2019 | R$101.067,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.806.345,79 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$131,96 |
| Repasse FUNDEB | R$260.738,77 |
| Total receitas dia: | R$3.067.216,52 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/07/2019 | R$3.067.216,52 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.296.685,29 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$579,93 |
| Total receitas dia: | R$10.297.265,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| MCW PRODUTOS MÉDICOS | R$304,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| DIMASTER | R$13.440,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Total despesas dia: | R$13.744,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/07/2019 | R$10.283.521,22 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$410.922,78 |
| Total receitas dia: | R$410.922,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/07/2019 | R$410.922,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$6.950.914,53 |
| Total receitas dia: | R$6.950.914,53 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/07/2019 | R$6.950.914,53 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$491.225,59 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$856.059,37 |
| Simples Nacional | R$5.850,59 |
| Repasse de FPM | R$2.358.959,10 |
| Total receitas dia: | R$3.712.094,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Aluguel Social | R$38.721,24 | |
| Pensões | R$21.426,05 | Pensões de folha - Servidores Prefeitura Municipal |
| CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de São Leopoldo | R$2.752,12 | Contrato nº 119/2016, processo Inex 16/2016 com o CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC. |
| Multimáquinas Peças e Serviços | R$664,66 | Contratação de empresa especializada para realizar serviço de manutenção de veículos escolares da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo constantes no anexo I, incluindo fornecimento de material, componentes, peças e mão de obra. Contrato 13/2018, PP 01/2018. |
| FAM Locações e Prestação de Serviços | R$203.902,67 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| Cooperativa de Trabalho e Renda Univale | R$2.000,00 | Pagamento de repasse de verba para o custeio de operação e manutenção do galpão de recebimento e triagem dos resíduos da coleta seletiva da cidade - COOPERATIVA DE TRABALHO E RENDA UNIVALE, como forma de desenvolvimento de programa de apoio social e cooperação técnica e operacional para gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos recicláveis. Termo de Colaboração nº 022/2017. |
| Correios | R$30.442,03 | Contrato 062/2015, DL 151/2015 referente a prestação de serviço por estimativa junto à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT |
| Poliserviços para Construção | R$8.010,00 | Pagamento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC (Inquéritos Civis n.s 18/2002, 29/02 e 02/03), firmado entre o Ministério Público, as Cooperativas Bom Fim, COOHAP, COOPER PROGRESSO, Família Steigleder e o Município de São Leopoldo, em decorrência da implantação da regularização fundiária nos loteamentos irregulares dessas áreas. |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$182.570,79 | Repasse compra de vagas |
| TJRS | R$27.242,05 | Guias judiciais - Custas processuais e RPV |
| Banrisul | R$1.347.574,14 | Empréstimo consignado - 13º/2018 Prefeitura Municipal - 2ª parcela |
| Banrisul | R$274.358,48 | Empréstimo consignado - 13º/2018 Hospital Centenário- 2ª parcela |
| TJRS | R$66.410,79 | Bloqueio judicial |
| Hospital Centenário | R$80.252,65 | Repasse de valores para pagamento de estagiários |
| Reserva Salarial | R$1.300.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$3.586.327,67 |
| SALDO FINAL DIA 08/03/2019 | R$125.766,98 |
