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08/03/2019 - LIVRE

08/03/2019


Data: 08/03/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$491.225,59
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$856.059,37
Simples Nacional R$5.850,59
Repasse de FPM R$2.358.959,10
   
Total receitas dia: R$3.712.094,65

Despesas


Nome Valor Descrição
Aluguel Social R$38.721,24  
Pensões R$21.426,05 Pensões de folha - Servidores Prefeitura Municipal
CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de São Leopoldo R$2.752,12 Contrato nº 119/2016, processo Inex 16/2016 com o CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC.
Multimáquinas Peças e Serviços R$664,66 Contratação de empresa especializada para realizar serviço de manutenção de veículos escolares da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo constantes no anexo I, incluindo fornecimento de material, componentes, peças e mão de obra. Contrato 13/2018, PP 01/2018.
FAM Locações e Prestação de Serviços R$203.902,67 Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem.
Cooperativa de Trabalho e Renda Univale R$2.000,00 Pagamento de repasse de verba para o custeio de operação e manutenção do galpão de recebimento e triagem dos resíduos da coleta seletiva da cidade - COOPERATIVA DE TRABALHO E RENDA UNIVALE, como forma de desenvolvimento de programa de apoio social e cooperação técnica e operacional para gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos recicláveis. Termo de Colaboração nº 022/2017.
Correios R$30.442,03 Contrato 062/2015, DL 151/2015 referente a prestação de serviço por estimativa junto à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT
Poliserviços para Construção R$8.010,00 Pagamento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC (Inquéritos Civis n.s 18/2002, 29/02 e 02/03), firmado entre o Ministério Público, as Cooperativas Bom Fim, COOHAP, COOPER PROGRESSO, Família Steigleder e o Município de São Leopoldo, em decorrência da implantação da regularização fundiária nos loteamentos irregulares dessas áreas.
Escolas Infantis Conveniadas R$182.570,79 Repasse compra de vagas
TJRS R$27.242,05 Guias judiciais - Custas processuais e RPV
Banrisul R$1.347.574,14 Empréstimo consignado - 13º/2018 Prefeitura Municipal - 2ª parcela
Banrisul R$274.358,48 Empréstimo consignado - 13º/2018 Hospital Centenário- 2ª parcela
TJRS R$66.410,79 Bloqueio judicial
Hospital Centenário R$80.252,65 Repasse de valores para pagamento de estagiários
Reserva Salarial R$1.300.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$3.586.327,67  

Saldo

SALDO FINAL DIA 08/03/2019 R$125.766,98

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h