| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$21.010,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$265.580,38 |
| Simples Nacional | R$982,97 |
| Total receitas dia: | R$287.574,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FGTS | R$65.285,97 | Obrigações - Prefeitura Municipal |
| FGTS | R$8.336,49 | Obrigações - Hospital Centenário |
| OI Telecom | R$6.029,19 | Serviços de telefonia fixa |
| Caixa Econômica Federal | R$60,00 | Taxas/Tarifas de contratos |
| Reserva Salarial | R$185.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$264.711,64 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$22.862,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$4.953.828,88 |
| Total receitas dia: | R$4.953.828,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$2.477,71 | Ajuste de pensões - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$2.477,71 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$4.951.351,17 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.634,88 |
| Total receitas dia: | R$621.634,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$621.634,88 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.813.241,71 |
| Total receitas dia: | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$182.732,98 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$281.571,19 |
| Simples Nacional | R$4.585,36 |
| Repasse de FPM | R$2.377.842,47 |
| Reserva Salarial | R$1.700.000,00 |
| Total receitas dia: | R$4.013.832,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.167.884,83 | Folha de pagamento - servidores Prefeitura Municipal - Até R$ 1.000,00 por servidor |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$544.831,65 | Folha de pagamento - servidores Hospital Centenário - Até R$ 1.000,00 por servidor |
| Casas de Acolhimento | R$131.707,75 | Repasse convênio - casas de acolhimento - Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$202.608,33 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| FGTS | R$2.221,28 | Parcelamento de débitos |
| Caixa Econômica Federal | R$33.351,41 | Pagamento de DRP - PMAT |
| TJRS | R$41.402,27 | Bloqueio Judicial |
| Fundo Municipal de Saúde | R$10.913,05 | Devolução - agentes de saúde |
| Canadá Engenharia | R$12.675,30 | Empresa responsável pela reforma/ampliação da Unidade Básica de Saúde Santo André |
| Reserva Salarial | R$1.700.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$3.847.595,87 |
| SALDO FINAL DIA 08/06/2018 | R$166.236,13 |
