| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$90.476,39 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$218.131,05 |
| Simples Nacional | R$268.839,56 |
| Total receitas dia: | R$577.447,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Conveniada Assistência Social | R$44.236,40 | Repasse de convênios |
| Uniserv | R$59.159,27 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| MD Administração e Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| TJRS | R$32.312,00 | Guias judiciais - Compra de vagas |
| TJRS | R$36.659,79 | Guias judiciais - Custas processuais |
| Fundo Municipal de Saúde | R$80.126,97 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| Hospital Centenário | R$68.606,50 | Repasse de valores para pagamento de folha |
| CRVR | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Total despesas dia: | R$554.944,27 |
| SALDO FINAL DIA 24/06/2019 | R$22.502,73 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.191.458,21 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$259,56 |
| Total receitas dia: | R$5.191.717,77 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/06/2019 | R$5.191.717,77 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$640.350,29 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$688,29 |
| Total receitas dia: | R$9.030.135,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$2.451,82 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| UNISERV | R$3.119,64 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE |
| ANA PAULA BARBOSA | R$832,26 | MANUTENÇÃO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DISIUTA E MARTINS RADIOLOGIA LTDA | R$42.700,89 | RAIO X SIMPLES |
| RADIOIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. | R$1.797,64 | PROCEDIMENTOS NA AREA DE DENSITOMETRIA |
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA IGREJINHA. | R$65.247,55 | CONSULTAS/ PROCEDIMENTOS |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | R$76.990,81 | CARTÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS |
| WSINOS GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | R$69.200,25 | PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO |
| PAULA CAMILA SCHIMIDLIN | R$2.622,26 | PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS DOIS MEDICOS RESIDENTES |
| SIDNEI RUBIO | R$2.622,26 | PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS DOIS MÉDICOS RESIDENTES |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$9.971,44 | SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR |
| DENTAL OPEN | R$325,00 | AQUISIÇÃO DE ITENS REFERENTES AO PE 10.009/2018 |
| FEM | R$1.614,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
| CQC | R$16.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$198.594,24 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |
| MECÂNICA DIAS | R$8.793,20 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS |
| Total despesas dia: | R$502.883,26 |
| SALDO FINAL DIA 31/05/2019 | R$8.527.252,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$368.589,57 |
| Total receitas dia: | R$368.589,57 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/06/2019 | R$368.589,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.732.514,80 |
| Total receitas dia: | R$7.732.514,80 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/06/2019 | R$7.732.514,80 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$182.732,98 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$281.571,19 |
| Simples Nacional | R$4.585,36 |
| Repasse de FPM | R$2.377.842,47 |
| Reserva Salarial | R$1.700.000,00 |
| Total receitas dia: | R$4.013.832,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.167.884,83 | Folha de pagamento - servidores Prefeitura Municipal - Até R$ 1.000,00 por servidor |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$544.831,65 | Folha de pagamento - servidores Hospital Centenário - Até R$ 1.000,00 por servidor |
| Casas de Acolhimento | R$131.707,75 | Repasse convênio - casas de acolhimento - Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$202.608,33 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| FGTS | R$2.221,28 | Parcelamento de débitos |
| Caixa Econômica Federal | R$33.351,41 | Pagamento de DRP - PMAT |
| TJRS | R$41.402,27 | Bloqueio Judicial |
| Fundo Municipal de Saúde | R$10.913,05 | Devolução - agentes de saúde |
| Canadá Engenharia | R$12.675,30 | Empresa responsável pela reforma/ampliação da Unidade Básica de Saúde Santo André |
| Reserva Salarial | R$1.700.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$3.847.595,87 |
| SALDO FINAL DIA 08/06/2018 | R$166.236,13 |
