| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$122.228,41 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.146.894,08 |
| Simples Nacional | R$20.965,38 |
| Repasse de ICMS | R$3.117.983,78 |
| Repasse IPI/EXP | R$61.876,35 |
| Fundo do Petróleo | R$81.822,59 |
| Total receitas dia: | R$4.551.770,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$79.525,99 | Liminar judicial - folha de pagamento |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$971.172,79 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$527.932,20 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$694.766,43 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Recibo avulso | R$1.000,00 | Folha de pagamento - recibo avulso |
| Green Card | R$437.850,59 | Vale alimentação servidores Prefeitura Municipal |
| TJRS | R$21.722,96 | Guias judiciais - Requisição de pequeno valor |
| FAM Locações e Prestações de Serviços Ltda | R$81.822,59 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem |
| TJRS | R$14.808,53 | Bloqueio judicial |
| INSS | R$746.032,65 | Obrigações de folha de pagamento |
| IAPS | R$340.448,60 | Obrigações de folha - IAPS Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$243.670,66 | Obrigações de folha - IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$268.565,29 | Obrigações de folha - IAPS Servidor - Hospital Centenário |
| Construsinos Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda | R$1.602,37 | Contra-partida - Liberação de repasse federal |
| Total despesas dia: | R$4.430.921,65 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$120.848,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.089.090,70 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$51,90 |
| Repasse FUNDEB | R$3.320.449,34 |
| Total receitas dia: | R$4.409.591,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$659.749,28 | Obrigações de folha - IAPS Servidor |
| Green Card | R$877.807,20 | Vale alimentação servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.537.556,48 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$2.872.035,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.497.176,12 |
| REPASSE ESTADUAL | R$349.777,49 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$443,05 |
| REPASSE FEDERAL | R$:373.578,27 |
| Total receitas dia: | R$8.220.974,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| ALTERMED | R$4.200,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CIAMED | R$6.168,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CIRÚRGICA SANTA CRUZ | R$9.000,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| COMERCIAL RIOCLARENSE | R$3.867,60 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| DIMASTER | R$990,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| INOVAMED | R$3.549,46 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| LA DELLA PORTE | R$2.539,78 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| LABOTEC | R$4.964,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| MEDILAR | R$35.847,41 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| MARCO SOLUÇÕES EM SAÚDE | R$13.847,20 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PRATI DONADUZZI | R$7.511,75 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| SOMA | R$5.771,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| NDS DISTRIBUIDORA | R$8.100,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| RECEITA FEDERAL | R$6.200,00 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$112.576,26 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$8.108.398,67 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$298.123,21 |
| Total receitas dia: | R$298.123,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$298.123,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$831.080,33 |
| Total receitas dia: | R$831.080,33 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$831.080,33 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$182.732,98 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$281.571,19 |
| Simples Nacional | R$4.585,36 |
| Repasse de FPM | R$2.377.842,47 |
| Reserva Salarial | R$1.700.000,00 |
| Total receitas dia: | R$4.013.832,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.167.884,83 | Folha de pagamento - servidores Prefeitura Municipal - Até R$ 1.000,00 por servidor |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$544.831,65 | Folha de pagamento - servidores Hospital Centenário - Até R$ 1.000,00 por servidor |
| Casas de Acolhimento | R$131.707,75 | Repasse convênio - casas de acolhimento - Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$202.608,33 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| FGTS | R$2.221,28 | Parcelamento de débitos |
| Caixa Econômica Federal | R$33.351,41 | Pagamento de DRP - PMAT |
| TJRS | R$41.402,27 | Bloqueio Judicial |
| Fundo Municipal de Saúde | R$10.913,05 | Devolução - agentes de saúde |
| Canadá Engenharia | R$12.675,30 | Empresa responsável pela reforma/ampliação da Unidade Básica de Saúde Santo André |
| Reserva Salarial | R$1.700.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$3.847.595,87 |
| SALDO FINAL DIA 08/06/2018 | R$166.236,13 |
