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08/06/2018 - LIVRE

08/06/2018


Data: 08/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$182.732,98
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$281.571,19
Simples Nacional R$4.585,36
Repasse de FPM R$2.377.842,47
Reserva Salarial R$1.700.000,00
   
Total receitas dia: R$4.013.832,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$1.167.884,83 Folha de pagamento - servidores Prefeitura Municipal - Até R$ 1.000,00 por servidor
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$544.831,65 Folha de pagamento - servidores Hospital Centenário - Até R$ 1.000,00 por servidor
Casas de Acolhimento R$131.707,75 Repasse convênio - casas de acolhimento - Secretaria de Desenvolvimento Social
Escolas Infantis Conveniadas R$202.608,33 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
FGTS R$2.221,28 Parcelamento de débitos
Caixa Econômica Federal R$33.351,41 Pagamento de DRP - PMAT
TJRS R$41.402,27 Bloqueio Judicial
Fundo Municipal de Saúde R$10.913,05 Devolução - agentes de saúde
Canadá Engenharia R$12.675,30 Empresa responsável pela reforma/ampliação da Unidade Básica de Saúde Santo André
Reserva Salarial R$1.700.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$3.847.595,87  

Saldo

SALDO FINAL DIA 08/06/2018 R$166.236,13

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h