| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.958.304,87 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$418,55 |
| Total receitas dia: | R$6.958.723,42 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Lab. de Patologia Vale dos Sinos | R$21.874,43 | Análises Clínicas |
| Lab. Fridel Análises Clínicas Ltda - EPP | R$64.025,64 | Análises Clínicas |
| OI S/A | R$144,40 | Serviços de Telefonia |
| UNISERV - União de Serviços Ltda. | R$58.925,59 | Serviços de Higienização das Unidades |
| Imobiliária Vila Rica Negócios Imobiliários Ltda. | R$7.376,95 | Aluguel CAPS Capilé |
| SATT Segurança Comércio e Serviços Ltda. | R$18.736,74 | Alimentação para usuários dos CAPS |
| Tabada Telles Nunes | R$8.521,00 | Psiquiatra Caps Infantil |
| Sinoscar S/A | R$220,00 | Revisão do Veículo do SAE |
| Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | R$590,00 | Medicamentos |
| Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares | R$3.459,12 | Medicamentos |
| L A Dalla Porta Junior EPP | R$6.203,33 | Medicamentos |
| Labotek Com e Distr de Produtos Hospitalares Ltda. ME | R$57.788,50 | Medicamentos |
| Medilar Importação e Distr de Prod Médicos Hospitalares Ltda. | R$23.550,00 | Medicamentos |
| Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$15.384,00 | Medicamentos |
| Altermed | R$345,06 | Medicamentos |
| Município de São Leopoldo | R$3.549,68 | Tributos |
| Poder Judiciário do Rio Grande do Sul | R$11.776,00 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$302.470,44 |
| SALDO FINAL DIA 08/08/2018 | R$6.656.252,98 |
