| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.661,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$420.577,43 |
| Simples Nacional | R$6.483,08 |
| Total receitas dia: | R$443.722,37 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$23.037,59 | Bloqueio judicial |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$272.608,21 | Repasse de escolas conveniadas |
| Eyes Nwhere | R$50.000,00 | Pagamento parcial de nota fiscal para andamento de programa |
| Adiantamento | R$860,00 | Concessão de adiantamento |
| RGE Sul | R$50.723,82 | Termo de parcelamento de débitos |
| Liz Serviços Online | R$4.257,99 | Site de publicação legais de leis municipais |
| Getulio Vargas Dutra | R$17.000,00 | Contratação de Trio eletrico para a 15° Parada da Diversidade que ocorrerá dia 01/12/19 das 14h as 22h na Praça XX de Setembro |
| Total despesas dia: | R$418.487,61 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2020 | R$25.234,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.501.216,97 |
| Total receitas dia: | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$500.116,40 |
| Total receitas dia: | R$500.116,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$500.116,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.030.759,93 |
| Total receitas dia: | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.958.304,87 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$418,55 |
| Total receitas dia: | R$6.958.723,42 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Lab. de Patologia Vale dos Sinos | R$21.874,43 | Análises Clínicas |
| Lab. Fridel Análises Clínicas Ltda - EPP | R$64.025,64 | Análises Clínicas |
| OI S/A | R$144,40 | Serviços de Telefonia |
| UNISERV - União de Serviços Ltda. | R$58.925,59 | Serviços de Higienização das Unidades |
| Imobiliária Vila Rica Negócios Imobiliários Ltda. | R$7.376,95 | Aluguel CAPS Capilé |
| SATT Segurança Comércio e Serviços Ltda. | R$18.736,74 | Alimentação para usuários dos CAPS |
| Tabada Telles Nunes | R$8.521,00 | Psiquiatra Caps Infantil |
| Sinoscar S/A | R$220,00 | Revisão do Veículo do SAE |
| Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | R$590,00 | Medicamentos |
| Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares | R$3.459,12 | Medicamentos |
| L A Dalla Porta Junior EPP | R$6.203,33 | Medicamentos |
| Labotek Com e Distr de Produtos Hospitalares Ltda. ME | R$57.788,50 | Medicamentos |
| Medilar Importação e Distr de Prod Médicos Hospitalares Ltda. | R$23.550,00 | Medicamentos |
| Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$15.384,00 | Medicamentos |
| Altermed | R$345,06 | Medicamentos |
| Município de São Leopoldo | R$3.549,68 | Tributos |
| Poder Judiciário do Rio Grande do Sul | R$11.776,00 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$302.470,44 |
| SALDO FINAL DIA 08/08/2018 | R$6.656.252,98 |
