| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$17.492,08 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$291.182,85 |
| Simples Nacional | R$37.239,89 |
| Repasse de ICMS | R$608.370,24 |
| Repasse IPI/EXP | R$21.780,41 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$4.321,22 |
| Reserva Salarial | R$671.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.651.386,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$3.128,84 | Bloqueio Judicial |
| Pro Serve | R$546.343,38 | Repasse para pagamento de estagiários - Prefeitura Municipal |
| Pro Serve | R$55.507,86 | Repasse para pagamento de estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$73.542,51 | Repasse de valores para pagamento de estagiários |
| Pensão Judicial | R$295,74 | Ref. pensão judicial - Estagiário |
| Protocolo de Ressarcimento | R$116,72 | |
| Cooperativas | R$55.318,04 | Repasse de valores para cooperativas de coleta seletiva |
| TJRS | R$850.000,00 | Precatórios |
| TJRS | R$13.050,00 | Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| Total despesas dia: | R$1.647.303,09 |
| SALDO FINAL DIA 27/02/2020 | R$4.083,60 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.033.383,16 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$52,97 |
| Repasse FUNDEB | R$810.047,27 |
| Total receitas dia: | R$9.843.483,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Sepat | R$328.561,12 | Empresa responsável pelo serviços de merenda das escolas municipais |
| Total despesas dia: | R$328.561,12 |
| SALDO FINAL DIA 27/02/2020 | R$9.514.922,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$622.031,57 |
| Total receitas dia: | R$622.031,57 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 27/02/2020 | R$622.031,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$12.063.213,69 |
| Total receitas dia: | R$12.063.213,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 27/02/2020 | R$12.063.213,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.958.304,87 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$418,55 |
| Total receitas dia: | R$6.958.723,42 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Lab. de Patologia Vale dos Sinos | R$21.874,43 | Análises Clínicas |
| Lab. Fridel Análises Clínicas Ltda - EPP | R$64.025,64 | Análises Clínicas |
| OI S/A | R$144,40 | Serviços de Telefonia |
| UNISERV - União de Serviços Ltda. | R$58.925,59 | Serviços de Higienização das Unidades |
| Imobiliária Vila Rica Negócios Imobiliários Ltda. | R$7.376,95 | Aluguel CAPS Capilé |
| SATT Segurança Comércio e Serviços Ltda. | R$18.736,74 | Alimentação para usuários dos CAPS |
| Tabada Telles Nunes | R$8.521,00 | Psiquiatra Caps Infantil |
| Sinoscar S/A | R$220,00 | Revisão do Veículo do SAE |
| Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | R$590,00 | Medicamentos |
| Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares | R$3.459,12 | Medicamentos |
| L A Dalla Porta Junior EPP | R$6.203,33 | Medicamentos |
| Labotek Com e Distr de Produtos Hospitalares Ltda. ME | R$57.788,50 | Medicamentos |
| Medilar Importação e Distr de Prod Médicos Hospitalares Ltda. | R$23.550,00 | Medicamentos |
| Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$15.384,00 | Medicamentos |
| Altermed | R$345,06 | Medicamentos |
| Município de São Leopoldo | R$3.549,68 | Tributos |
| Poder Judiciário do Rio Grande do Sul | R$11.776,00 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$302.470,44 |
| SALDO FINAL DIA 08/08/2018 | R$6.656.252,98 |
