| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$57.022,68 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$298.533,54 |
| Simples Nacional | R$769.920,78 |
| Total receitas dia: | R$1.125.477,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo | R$850.000,00 | Repasse parcial - Duodécimo - Agosto/19 |
| Neli Ortiz | R$33.124,00 | Empresa responsável pela manutenção das praças |
| Tecnirama | R$86.653,89 | Empresa responsável pela manutenção dos cemitérios |
| Isaura Maia | R$5.415,00 | Repasse de valores para pagamento de vagas |
| Fundo Municipal de Saúde | R$40.834,22 | Repasse de valores para pagamento de guias judiciais |
| Reserva Salarial | R$85.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.104.027,11 |
| SALDO FINAL DIA 22/08/2019 | R$21.449,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.093.504,98 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$143,54 |
| Total receitas dia: | R$5.093.648,52 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/08/2019 | R$5.093.648,52 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$12.055.207,96 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$521,02 |
| Total receitas dia: | R$12.055.728,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| BLUNAC | R$1.200,00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Total despesas dia: | R$1.200,00 |
| SALDO FINAL DIA 05/08/2019 | R$12.054.528,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$364.878,78 |
| Total receitas dia: | R$364.878,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2019 | R$364.878,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.367.862,28 |
| Total receitas dia: | R$2.367.862,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2019 | R$2.367.862,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.958.304,87 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$418,55 |
| Total receitas dia: | R$6.958.723,42 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Lab. de Patologia Vale dos Sinos | R$21.874,43 | Análises Clínicas |
| Lab. Fridel Análises Clínicas Ltda - EPP | R$64.025,64 | Análises Clínicas |
| OI S/A | R$144,40 | Serviços de Telefonia |
| UNISERV - União de Serviços Ltda. | R$58.925,59 | Serviços de Higienização das Unidades |
| Imobiliária Vila Rica Negócios Imobiliários Ltda. | R$7.376,95 | Aluguel CAPS Capilé |
| SATT Segurança Comércio e Serviços Ltda. | R$18.736,74 | Alimentação para usuários dos CAPS |
| Tabada Telles Nunes | R$8.521,00 | Psiquiatra Caps Infantil |
| Sinoscar S/A | R$220,00 | Revisão do Veículo do SAE |
| Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | R$590,00 | Medicamentos |
| Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares | R$3.459,12 | Medicamentos |
| L A Dalla Porta Junior EPP | R$6.203,33 | Medicamentos |
| Labotek Com e Distr de Produtos Hospitalares Ltda. ME | R$57.788,50 | Medicamentos |
| Medilar Importação e Distr de Prod Médicos Hospitalares Ltda. | R$23.550,00 | Medicamentos |
| Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$15.384,00 | Medicamentos |
| Altermed | R$345,06 | Medicamentos |
| Município de São Leopoldo | R$3.549,68 | Tributos |
| Poder Judiciário do Rio Grande do Sul | R$11.776,00 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$302.470,44 |
| SALDO FINAL DIA 08/08/2018 | R$6.656.252,98 |
