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09/01/2018 - LIVRE

 


Data: 09/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$7.235.413,35
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$267.060,29
Simples Nacional R$4.099,20
Repasse de ICMS R$161.894,64
SICONV R$8.604,52
Total receitas dia: R$7.677.072,00

Despesas


Nome Valor Descrição
OI Telefonia R$8.605,00 Pagamento telefone Secretaria de Educação que estava cortado
IPE Saúde R$30.150,98 Desconto na cota de ICMS referente ao plano de saúde IPE
AGM R$1.113,50 Pagamento referente ao convênio com a Associação Gaúcha de Municípios
Bola Transportes R$54.559,48 Empresa responsável pelo transportes de pacientes da secretaria da saúde para exames e consultas médicas
Expertise R$18.495,68 Empresa responsável pelo cartão de combustível da frota de carros e ambulâncias do municipio
Mauss Consultoria R$32.620,49 Empresa responsável pelo inventário patrimonial
Total despesas dia: R$145.545,13  

Saldo

SALDO FINAL DIA 09/01/2018 R$7.531.526,87

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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