| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.168,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$241.951,58 |
| Simples Nacional | R$646.354,29 |
| Desbloqueio Judicial | R$800,00 |
| Reserva Salarial | R$301.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.217.273,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$1.166.000,00 | Repasse de duodécimo - Mês Fev/20 |
| Construtora Lumi | R$33.781,84 | Empresa responsável pela continuidade da obra da EMEI Sonho Nosso |
| Total despesas dia: | R$1.199.781,84 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$17.492,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.033.333,20 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$49,96 |
| Total receitas dia: | R$9.033.383,16 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$9.033.383,16 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.462,36 |
| Total receitas dia: | R$572.462,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$572.462,36 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$12.684.137,65 |
| Total receitas dia: | R$12.684.137,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$12.684.137,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$81.045,49 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$520.720,34 |
| Simples Nacional | R$2.431,79 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$1.254,38 |
| Reserva Salarial | R$1.550.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.155.452,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Protocolos de Ressarcimento | R$1.054,43 | |
| Adiantamento | R$400,00 | |
| Detran RS | R$399,59 | Seguro obrigatório |
| TJRS | R$63.096,32 | Bloqueio Judicial |
| Banrisul - Prefeitura Municipal | R$1.347.574,14 | Empréstimo 13º/2018 |
| Banrisul - Hospital Centenário | R$274.358,48 | Empréstimo 13º/2018 |
| FAM Serviços | R$416.191,35 | Empresa responsável pelo serviços gerais das escolas municipais |
| Total despesas dia: | R$2.103.074,31 |
| SALDO FINAL DIA 09/05/2019 | R$52.377,69 |
