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09/12/2019 - LIVRE

09/12/2019


Data: 09/12/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$54.194,87
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$587.254,33
Simples Nacional R$11.142,75
Repasse SEMAE - Composição DRP R$210.147,52
TJRS - Desbloqueio Judicial R$29.853,09
Reserva Salarial R$170.000,00
   
Total receitas dia: R$1.062.592,56

Despesas


Nome Valor Descrição
Caixa Econômica Federal R$692.750,73 Pagamento DRP - PAC Av. João Corrêa
Detran/RS R$156,18 Infração de trânsito
Auxilio Funeral R$2.526,24  
Protocolo de Ressarcimento R$1.792,52  
Hospital Centenário R$40.869,90 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Fundo Municipal de Saúde R$94.620,00 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Exoneração R$4.464,00 Exoneração por falecimento
FGTS R$2.348,99 Termo de parcelamento de débitos
Reserva Salarial R$205.000,00  
     
Total despesas dia: R$1.044.528,56  

Saldo

SALDO FINAL DIA 09/12/2019 R$18.064,00

 

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