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10/01/2019 - LIVRE

10/01/2019


Data: 10/01/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$36.275,30
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$254.752,42
Simples Nacional R$6.335,03
Repasse de FPM R$2.094.729,29
ISS R$21.037,96
   
Total receitas dia: R$2.413.130,00

Despesas


Nome Valor Descrição
FUNDEB R$1.060.794,37 Aporte de valores para composição de saldo para pagamento de folha de férias
Banrisul R$222.985,14 Pagamento empréstimo consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$115.087,60 Pagamento empréstimo consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Banrisul R$223.026,12 Pagamento empréstimo consignados - Servidores Hospital Centenário
13º/2018 R$8.515,24 Pagamento 13º salário, via protocolo administrativo
Reserva Salarial R$380.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$2.010.408,47  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/01/2019 R$402.721,53

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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