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10/05/2018 - LIVRE

10/05/2018


Data: 10/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$214.092,35
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$666.516,23
Simples Nacional R$6.520,41
Repasse de FPM R$3.327.990,01
Repasse Ipergs - FUNDEB R$374.223,66
Reserva Salarial R$1.512.520,00
   
Total receitas dia: R$6.101.862,66

Despesas


Nome Valor Descrição
Prefeitura de Sapiranga R$5.362,05 Repasse cedência
Telepingo R$19.550,14 Empresa responsável pela manutenção de telefones
TJRS R$35,50 Pgto de custas judiciais
Oi Telefonia R$619,24 Conta telefone - Fundo Municipal de Saúde
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$726.935,73 Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados a Prefeitura Municipal
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$488.721,10 Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados ao Hospital Centenário
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$493.445,79 Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
13º Salario R$1.917,73 Protocolos administrativos - 13º salário
Banrisul R$1.061.330,19 Pagamento 13º empréstimo servidores da Prefeitura Municipal
Banrisul R$173.783,66 Pagamento 13º empréstimo servidores do Hospital Centenário
Banrisul R$196.942,56 Empréstimo consignado servidores vinculados a Prefeitura Municipal
Banrisul R$98.956,93 Empréstimo consignado servidores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
Banrisul R$222.061,11 Empréstimo consignado servidores vinculados ao Hospital Centenário
TJRS R$31.308,10 Bloqueio Judicial
Ecsam R$100.000,00 Empresa responsável pela capina e roçada
Reserva Judicial R$1.800.000,00 Suprimento para conta reserva salarial
     
Total despesas dia: R$5.420.969,83  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/05/2018 R$680.892,83

 

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