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10/06/2019 - LIVRE

10/06/2019


Data: 10/06/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$27.706,01
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$390.381,15
Simples Nacional R$7.497,96
ISS R$43.378,83
Repasse de FPM R$2.077.694,94
   
Total receitas dia: R$2.546.658,89

Despesas


Nome Valor Descrição
Caixa Econômica Federal R$660.076,98 DRP - PAC Av. João Corrêa
Associações e Sindicatos R$197.156,88 Repasse de associações/sindicatos - Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$34.288,23 Repasse de associações/sindicatos - Hospital Centenário
Associações e Sindicatos R$33.915,64 Repasse de associações/sindicatos - Fundo Municipal de Saúde
Banrisul R$242.179,75 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$213.738,33 Consignados - Servidores Hospital Centenário
Banrisul R$114.924,94 Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Pró-Serv R$747.568,79 Repasse de valores para pagamento de estagiários - Prefeitura Municipal
Pró-Serv R$52.918,93 Repasse de valores para pagamento de estagiários - Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$54.820,00 Repasse de valores para pagamento de estagiários
Hospital Centenário R$293,00 Repasse de valores - Diferença de FGTS
Fundo Municipal de Saúde R$28.811,62 Repasse de valores para pagamento de Convênios (Lupus, Liga e APAE)
Pavicon Construtora R$100.000,00 Pagamento parcial de NF - Empresa responsável pelo serviço de manutenção das vias urbanas
     
Total despesas dia: R$2.480.693,09  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/06/2019 R$65.965,80

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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