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10/07/2018 - LIVRE

10/07/2018


Data: 10/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$60.484,22
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$639.678,34
Simples Nacional R$11.637,17
Repasse de ICMS R$519.020,68
Repasse de FPM R$4.117.130,59
Repasse - SEMAE - Precatórios R$285.270,66
   
Total receitas dia: R$5.633.211,66

Despesas


Nome Valor Descrição
IPERGS R$1.183,23 Saldo Plano de saúde
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$1.198.233,74 Pagamento R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018 (Terceira Parcela)
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$697.616,21 Pagamento R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018 (Terceira Parcela)
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$886.566,58 Pagamento R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018 (Terceira Parcela)
Banrisul R$1.061.330,19 Empréstimo 13º/2017 - 6ª parcela - Prefeitura Municipal
Banrisul R$173.783,66 Empréstimo 13º/2017 - 6ª parcela - Hospital Centenário
Banrisul R$208.393,64 Pagamento de consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$103.920,45 Pagamento de consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$4.100,84 Liminar judicial - 13º salário
Pro-serve R$858.706,98 Empresa responsável pela contratação de estagiários
Caixa Econômica Federal R$105.201,85 Repasse de contra-partida - PAC Arroio Kruse ET II
Caixa Econômica Federal R$33.272,82 PMAT - Pagamento do Programa de Modernização
RGE Sul R$6.994,99 Contas de energia elétrica - aterro sanitário
Reserva Salarial R$200.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$5.539.305,18  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/07/2018 R$93.916,48

 

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