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10/07/2019 - LIVRE

10/07/2019


Data: 10/07/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$51.954,35
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$572.189,33
Simples Nacional R$12.554,54
Repasse de FPM - 09/07/2019 R$2.892.910,70
Repasse de FPM - 10/07/2019 R$1.477.285,79
TJRS - Desbloqueio Judicial R$2.403,62
ISSQN R$10.415,67
Recurso SEDES R$158.786,48
   
Total receitas dia: R$5.178.500,48

Despesas


Nome Valor Descrição
Caixa Econômica Federal R$659.436,91 Pagamento DRP - PAC Av João Corrêa
Pensões Vitalícias R$3.894,99 Obrigações de folha
Protocolos de Ressarcimento R$405,47  
Auxilio Funeral R$3.446,47  
Luzia Regina de Oliveira R$4.725,28 Compra de passagens aéreas (ida e volta) para Brasília-DF, com saída de Porto Alegre/RS em 12 de novembro de 2018 e retorno em 14 de novembro de 2018, em nome de Rafael Oscar de Souza, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, e do Diretor do Parque do Trabalhador, Gilnei Pereira dos Santos.
Associações e Sindicatos R$199.903,62 Repasse de Associações e Sindicatos - Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$31.732,42 Repasse de Associações e Sindicatos - Fundo Municipal de Saúde
Associações e Sindicatos R$34.145,86 Repasse de Associações e Sindicatos - Hospital Centenário
Estagiários - Prefeitura Municipal R$790.622,16 Pagamento empresa responsável pela administração de contratos dos estagiários
Estagiários - Hospital Centenário R$69.220,13 Pagamento empresa responsável pela administração de contratos dos estagiários
Estagiários - Fundo Municipal de Saúde R$53.242,40 Pagamento empresa responsável pela administração de contratos dos estagiários
Banrisul R$241.809,94 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$110.522,84 Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$199.169,84 Repasse de valores para pagamento de consignados
Orbenk R$211.916,95 Empresa responsável pelo serviço de portaria
Sepat Multi Service R$246.069,86 Empresa responsável pelo serviço de merendeiras
SX Tecnologia R$15.863,76 Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas
Reserva Salarial R$2.270.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$5.146.028,90  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/07/2019 R$32.471,58

 

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