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10/08/2018 - LIVRE

10/08/2018


Data: 10/08/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$74.281,98
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$358.069,20
Simples Nacional R$1.919,51
Repasse de FPM R$2.350.103,31
Repasse SEDES R$76.376,86
Reserva Salarial R$51.000,00
   
Total receitas dia: R$2.911.750,86

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$822.053,07 Pagamento R$ 500,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$358.930,29 Pagamento R$ 500,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018
Pró-Serv R$740.896,67 Empresa responsável pela administração e pagamento da folha de estagiários do município
Pró-Serv R$52.158,35 Empresa responsável pela administração e pagamento da folha de estagiários do fundo municipal de saúde
Hospital Centenário R$64.213,57 Repasse a FHC para pagamento de estagiários
PMAT R$33.042,22 Programa de modernização
Banrisul R$221.954,53 Repasse de consignados - Hospital Centenário
Banrisul R$209.231,72 Repasse de consignados - Prefeitura Municipal
Banrisul R$102.827,42 Repasse de consignados - Fundo Municipal de Saúde
Escolas Infantis Conveniadas R$215.114,77 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
     
Total despesas dia: R$2.820.422,61  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/08/2018 R$91.328,25

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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