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10/09/2019 - LIVRE

10/09/2019


Data: 10/09/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$13.063,30
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$497.472,19
Simples Nacional R$5.079,76
Repasse de ICMS R$199.525,06
Repasse de FPM R$2.003.097,64
Repasse SDS - Composição saldo - consignados R$2.815,14
TJRS - Desbloqueio Judicial R$5.245,05
   
Total receitas dia: R$2.726.298,14

Despesas


Nome Valor Descrição
Banrisul R$239.330,01 Consignados - servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$121.548,17 Consignados - servidores Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$208.404,40 Repasse de valores para pagamento de consignados
Pro-Serve R$54.232,51 Repasse de valores para pagamento dos estagiários do FMS
Pro-Serve R$760.400,45 Repasse de valores para pagamento dos estagiários da Prefeitura Municipal
Hospital Centenário R$65.206,11 Repasse de valores para pagamento de estagiários
Pensões R$282,55 Pensões judiciais
SX Tecnologia R$24.600,67 Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas
FAM R$45.000,00 Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas da rede municipal
Registro de Imóveis R$36,40 Taxas/tarifas
Urban R$150.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano
C.A Central de Alarmes R$10.000,00 Pgto parcial - Alarmes das escolas da rede municipal
TJRS R$43.420,99 Guias judiciais - Job Recursos Humanos
TJRS R$4.067,47 Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde
Primeiro Tabelionato R$4.030,10 Taxas/tarifas
IB Saúde R$81.620,00 Empresa responsável pela manutenção da UPA Scharlau
Reserva Salarial R$900.000,00  
     
Total despesas dia: R$2.712.179,83  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/09/2019 R$14.118,31

 

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