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10/12/2018 - LIVRE

10/12/2018


Data: 10/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$47.278,67
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$579.050,92
Simples Nacional R$7.015,04
Repasse de FPM R$5.236.138,98
TJRS R$52.258,39
   
Total receitas dia: R$5.921.742,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$1.349.010,82 Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$564.696,23 Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018
Pavim e Rosseto Turismo de Eventos R$7.521,90 Aquisição de passagens aéreas ida e volta Porto Alegre/Brasília - Brasília/Porto Alegre, para o Prefeito Senhor Ary José Vanazzi e para o Senhor Ibanes de Oliveira Mariano Assessor do Gabinete de Relações Institucionais com a finalidade de participação do Senhor Prefeito Ary Vanazzi e do Assessor de Relações Institucionais do Gabinete do Prefeito Senhor Ibanês Mariano
Urban e Serviços Transportes Ltda R$209.563,35 Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16.
Cooperativa de Recicladores Loteamento Santo Antônio R$2.000,00 Pagamento de repasse de verba para o custeio de operação e manutenção do galpão de recebimento e triagem dos resíduos da coleta seletiva da cidade - COOPERATIVA DOS RECICLADORES DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO - COOPER SANTO ANTONIO, como forma de desenvolvimento de programa de apoio social e cooperação técnica e operacional para gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos recicláveis. Termo de Colaboração nº 026/2017.
Cooperativa de Trabalho e Renda Univale R$2.000,00 Pagamento de repasse de verba para o custeio de operação e manutenção do galpão de recebimento e triagem dos resíduos da coleta seletiva da cidade - COOPERATIVA DE TRABALHO E RENDA UNIVALE, como forma de desenvolvimento de programa de apoio social e cooperação técnica e operacional para gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos recicláveis. Termo de Colaboração nº 022/2017.
Escolas Infantis Conveniadas R$217.596,55 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Instituições de Caráter Assistencial, Educacional e Cultural R$99.545,90 Repasse de termo de convênios - Assistência Social - Ref. parcial Out/18
Poliserviços para Construções R$8.010,00 Pagamento de Termo de Ajustamento de Conduta - Deferimento junto ao Ministério Público
Pró-Serv R$770.942,56 Repasse valor estagiários - Prefeitura Municipal
Pró-Serv R$51.230,27 Repasse valor estagiários - Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$68.069,24 Repasse de valores para pagamento de estagiários
FGTS R$8.094,05 Pagamento de Obrigações de FGTS - Hospital Centenário
Banrisul R$213.245,71 Pagamento - Empréstimos Consignados - Servidores Hospital Centenário
Banrisul R$217.927,43 Pagamento - Empréstimos Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$111.543,83 Pagamento - Empréstimos Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
IB Saúde R$100.000,00 Empresa responsável pela administração de UPA Scharlau
Pert Engenharia R$1.551,15 Contra-partida
Reserva Salarial R$1.850.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$5.852.548,99  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/12/2018 R$69.193,01

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h