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11/03/2019 - LIVRE

11/03/2019


Data: 11/03/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$125.766,98
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$659.341,30
Simples Nacional R$16.057,63
Desbloqueio Judicial R$12.336,09
   
Total receitas dia: R$813.502,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Urban R$175.000,00 Empresa responsável pela coleta de lixo urbano
TJRS R$14.714,30 Bloqueio judicial
Programa Mais Médicos R$23.854,00  
TJRS R$4.000,00 Guia Judicial - Job Recursos Humanos
Banrisul R$234.397,72 Empréstimo consignando servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$117.271,08 Empréstimo consignando servidores Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$216.720,33 Repasse de valores para pagamento de empréstimos consignados
Protocolos de ressarcimento R$305,72  
TJRS R$1.084,50 Ajuste depósito judicial
     
Total despesas dia: R$787.347,65  

Saldo

SALDO FINAL DIA 11/03/2019 R$26.154,35

 

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