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11/06/2018 - LIVRE

11/06/2018


Data: 11/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$166.236,13
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$707.258,60
Simples Nacional R$4.792,27
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$41.421,78
Reserva Salarial R$1.100.000,00
   
Total receitas dia: R$2.019.708,78

Despesas


Nome Valor Descrição
Diária R$85,50 Repasse diária
Pensão R$1.418,17 Ajuste pensão judicial
Banrisul R$1.061.330,19 Pagamento 13º Empréstimo - servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$173.783,66 Pagamento 13º Empréstimo - servidores Hospital Centenário
Banrisul R$204.075,90 Pagamento consignados - servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$101.483,94 Pagamento consignados - servidores Prefeitura Municipal
Fundação Hospital Centenário R$220.375,78 Repasse para pagamento de consignados
TJRS R$74.835,45 Bloqueio judicial
Folha de pagamento R$41.421,78 Folha suplementar agentes de saúde
     
Total despesas dia: R$1.878.810,37  

Saldo

SALDO FINAL DIA 11/06/2018 R$140.898,41

 

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