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12/01/2018 - LIVRE

Data: 12/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$3.294.623,06
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$329.185,32
Simples Nacional R$5.490,62
Total receitas dia: R$3.629.299,00

Despesas


Nome Valor Descrição
IAPS R$154.660,79 Repasse ao IAPS referente a termo de parcelamento de débitos
Cooperativas dos Recicladores R$75.428,36 Pagamento parcial para 07 (sete) cooperativas de recicladores.
INSS R$813,04 Pagamento referente a taxa de INSS
Correios R$89.375,00 Serviço de entrega de correspondências do município que estava bloqueado devido a falta de pagamento
Total despesas dia: R$320.277,19  

Saldo

SALDO FINAL DIA 15/01/2018 R$3.309.021,81

 

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