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12/02/2020 - LIVRE

12/02/2020


Data: 12/02/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$7.422,40
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.167.288,86
Simples Nacional R$9.926,12
TJRS - Desbloqueio Judicial R$1.762,63
   
Total receitas dia: R$1.186.400,01

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$19.600,00 Bloqueio Judicial
Ordem Cronológica R$158.368,54 Pagamentos à fornecedores em ordem cronológica
Fundo Municipal de Saúde R$119.247,32 Repasse de valores ao FMS para pagamento de fornecedores de medicamentos.
Protocolos de Ressarcimento R$606,33  
Reserva Salarial R$525.000,00 Suprimento reserva salarial
Urban R$340.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo
     
Total despesas dia: R$1.162.822,19  

Saldo

SALDO FINAL DIA 12/02/2020 R$23.577,82

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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