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12/03/2018 - LIVRE

12/03/2018


Data: 12/03/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$2.782.529,59
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$259.622,96
Simples Nacional R$3.701,45
   
Total receitas dia: R$3.279.841,09

Despesas


Nome Valor Descrição
Banrisul R$285.387,22 Valor competência a empréstimo consignado - servidores da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde
Banrisul R$226.873,85 Valor competência a empréstimo consignado - servidores do Hospital Centenário
Banrisul R$1.061.330,19 Pagamento do 13º empréstimo - servidores da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde
Banrisul R$173.783,66 Pagamento do 13º empréstimo - servidores do Hospital Centenário
Associações e Sindicatos R$207.618,95 Repasse de valores a associações e sindicatos - servidores da Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$36.065,33 Repasse de valores a associações e sindicatos - servidores do Fundo Municipal de Saúde
Associações e Sindicatos R$33.823,07 Repasse de valores a associações e sindicatos - servidores do Hospital Centenário
TJRS R$242,07 Guias de custas processuais
TJRS R$715,00 Guia judicial - Fundo Municipal de Saúde
DRP - Caixa Econômica Federal R$646.581,23 Parcelamento PAC - Revitalizção Arroio da Mantega/Cerquinha
CRVR - Companhia Rio Grandense de Valorização R$100.000,00 Empresa responsável pelo tratamento de resíduos
FGTS - Empresa CRV R$85.276,07 Pagamento de guias do FGTS da empresa CRV, conforme determinação judicial
     
Total despesas dia: R$2.857.696,57  

Saldo

SALDO FINAL DIA 12/03/2018 R$422.144,52

 

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