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12/04/2019 - LIVRE

12/04/2019


Data: 12/04/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$74.236,58
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.320.923,59
Simples Nacional R$31.109,83
1 R$1
Total receitas dia: R$1.426.270,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$94.386,24 Bloqueio Judicial
Vale Verde Industria e Comércio de Urnas R$26.180,00 Ata utilizada: 2016/27 | Especificação: Empenho em substituição ao empenho 12596/2016. Aquisição de ataúdes para consumo do Plantão Social da PSB (Proteção Social Básica) da SEDES, conforme PE 27/2016.
Expertise Soluções Financeiras R$16.789,02 Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento da frota de veículos com utilização de cartão magnético para aquisição de combustíveis em rede de abastecimento credenciado
Cooperativas R$88.234,78 Repasse de convênio cooperativas - Serviço de Coleta Seletiva Compartilhada
Empresa Brasileira de Correios R$98.974,77 Contrato 062/2015, DL 151/2015 referente a prestação de serviço por estimativa junto à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT, referente a competência de março-2019.
Escolas Conveniadas R$199.585,38 Repasse de compra de vagas - escolas conveniadas
MD Administração e Serviços Ltda R$91.861,20 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
RGE Sul R$50.723,86 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$9.073,71 Guias judiciais - Custas processuais
Rita de Cássia Alexandre de Moraes R$7.127,05 Ata utilizada: 2017/5 | Especificação: Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, através do PE 05/2017 para os usuários da Casa de Acolhimento.
TJRS R$140.758,45 Guias Judiciais - Compra de vagas
São Leopoldo Registro Civil R$1.845,60 Pagamento de taxas
Badesul R$199.542,49 Amortização do contrato n° 1001/2013 - PMAT II
Protocolos de Ressarcimento R$27.859,45  
Oi Telecon R$1.206,30 Serviços de telefonia fixa
Fundo Municipal de Saúde R$226.376,82 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
1 R$1 1
Total despesas dia: R$1.280.525,12  

Saldo

SALDO FINAL DIA 12/04/2019 R$145.744,88
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h