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12/06/2018 - LIVRE

12/06/2018


Data: 12/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$140.898,41
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$986.659,62
Simples Nacional R$5.216,42
Repasse de ICMS R$367.690,60
Repasse IPI/EXP R$72.475,95
   
Total receitas dia: R$1.572.941,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Cooperativas R$64.652,82 Repasse convênios Cooperativas Recicladores - 06 cooperativas
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$749.715,84 Folha de pagamento - servidores Prefeitura Municipal - Até R$ 1.000,00 por servidor
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$324.307,15 Folha de pagamento - servidores Hospital Centenário - Até R$ 1.000,00 por servidor
APAE R$34.182,00 Repasse convênio - Fundo Municipal de Saúde
Associação de Lupus e outras doenças reumáticas do Vale do Rio dos Sinos R$13.787,00 Repasse convênio - Fundo Municipal de Saúde
Liga Feminina de Combate ao Câncer R$13.787,00 Repasse convênio - Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$56.003,47 Guias judicial - Compra de vagas - Secretaria Municipal de Educação
TJRS R$25.999,57 Guia judicial - RPV e custas judiciais
TJRS R$3.419,00 Guia judicial - Compra de medicamentos - Secretaria da Saúde
Programa Mais Médicos R$30.150,00 Repasse de valores convênio Programa Mais Médicos
Diárias R$1.795,50 Pagamento de diárias
TJRS R$4.729,98 Guia judicial - Associação Vida Nova
TJRS R$22.520,07 Bloqueio Judicial
Reserva Salarial R$100.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.445.049,40  

Saldo

SALDO FINAL DIA 12/06/2018 R$127.891,60

 

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