| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$178.558,14 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$203.560,41 |
| Simples Nacional | R$27.341,45 |
| Total receitas dia: | R$409.460,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$11.069,75 | INSS empresas terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde |
| Sepat Multi Service LTDA | R$129.416,32 | Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de merendeiras - preparação, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas, das escolas públicas de ensino fundamental e educação infantil do município de São Leopoldo, com até 96 (noventa e seis) postos. Contrato 15/2018, DL 21/2018 - Pagto parcial de NF |
| TJRS | R$39.014,07 | Bloqueio judicial |
| TJRS | R$1.053,38 | Guia judicial - Requisição de pequeno valor |
| Recibo avulso | R$1.000,00 | Folha de pagamento - recibo avulso |
| Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social | R$131.702,75 | Repasse de convênio - Entidades de Assistência Social |
| Total despesas dia: | R$313.256,27 |
| SALDO FINAL DIA 18/10/2018 | R$96.203,73 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.872.035,46 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$51,27 |
| Total receitas dia: | R$2.872.086,73 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2018 | R$2.872.086,73 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.094.397,36 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$283,09 |
| Total receitas dia: | R$8.094.680,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$13.226,86 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$13.226,86 |
| SALDO FINAL DIA 18/10/2018 | R$8.081.453,59 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.872.086,73 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$133,76 |
| Total receitas dia: | R$2.872.220,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/10/2018 | R$2.872.220,49 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$551.158,48 |
| Total receitas dia: | R$551.158,48 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/10/2018 | R$551.158,48 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$422.144,52 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$779.521,06 |
| Simples Nacional | R$8.548,84 |
| Repasse de ICMS | R$772.601,14 |
| Repasse IPI/EXP | R$58.562,75 |
| Total receitas dia: | R$2.041.378,31 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$3.491,33 | Pagamento de liminar 13º salário |
| GPS - Empresa CRV | R$59.864,36 | Pagamento de GPS da empresa CRV, conforme determinação judicial |
| Reserva Salarial | R$516.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| ECSAM | R$110.000,00 | Empresa responsável pela capina e roçada |
| Bruno Barreto de Souza EPP | R$50.000,00 | Empresa responsável pelo transporte e destinação de resíduos de construção |
| Total despesas dia: | R$739.355,69 |
| SALDO FINAL DIA 13/03/2018 | R$1.302.022,62 |
