Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$18.064,00 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$785.581,88 |
Simples Nacional | R$5.943,49 |
Repasse de ICMS | R$377.480,88 |
Repasse de FPM | R$2.363.625,08 |
Repasse ISSQN | R$7.720,17 |
Repasse de FPM - 09/12/2019 | R$3.003.890,41 |
Total receitas dia: | R$6.514.539,76 |
Nome | Valor | Descrição |
Ordem Cronológica | R$258.295,30 | Pagamento de fornecedores em ordem cronológica - Recurso Livre |
TJRS | R$50.545,70 | Bloqueio Judicial |
CRVR | R$300.000,00 | Companhia de transportes de resíduos |
URBAN | R$300.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
CA Central de Alarmes | R$15.991,02 | Termo de parcelamento de débitos |
Diárias | R$14.402,00 | |
Banrisul | R$252.939,42 | Consignados - Prefeitura Municipal |
Banrisul | R$126.494,94 | Consignados - Fundo Municipal de Saúde |
Banrisul | R$201.195,93 | Consignados - Hospital Centenário |
Associações e Sindicatos | R$197.223,91 | Repasse Associações - Prefeitura Municipal |
Associações e Sindicatos | R$36.627,60 | Repasse Associações - Fundo Municipal de Saúde |
Associações e Sindicatos | R$32.705,00 | Repasse Associações - Hospital Centenário |
Associações de Assistência Social | R$233.460,00 | Repasse de convênio |
Certivale | R$350,00 | Renovação de certificado digital |
Construtora Pavicon | R$370.002,70 | Empresa responsável pela massa asfáltica |
YC Serviços | R$334.626,00 | Empresa responsável pelo serviço de merendas nas escolas da rede municipal |
Reserva Salarial | R$3.738.000,00 | |
Total despesas dia: | R$6.462.859,52 |
SALDO FINAL DIA 10/12/2019 | R$51.680,24 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$470.956,70 |
Rendimento de juros por aplicação | R$16,34 |
Repasse FUNDEB | R$1.511.575,68 |
Total receitas dia: | R$1.982,72 |
Nome | Valor | Descrição |
Associações/Sindicatos | R$290.485,38 | Repasse de associações/sindicatos - Servidores FUNDEB |
Banrisul | R$360.708,48 | Consignados - Servidores FUNDEB |
Total despesas dia: | R$651.193,86 |
SALDO FINAL DIA 10/12/2019 | R$1.331.354,86 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$8.074.194,23 |
REPASSE FEDERAL | R$340.497,35 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$133,32 |
Total receitas dia: | R$8.414.824,90 |
Nome | Valor | Descrição |
TJ RS | R$26.873,21 | BLOQUEIO JUDICIAL |
Total despesas dia: | R$26.873,21 |
SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$8.387.951,69 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$493.067,96 |
Total receitas dia: | R$493.067,96 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$152.662,12 |
Total receitas dia: | R$152.662,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$422.144,52 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$779.521,06 |
Simples Nacional | R$8.548,84 |
Repasse de ICMS | R$772.601,14 |
Repasse IPI/EXP | R$58.562,75 |
Total receitas dia: | R$2.041.378,31 |
Nome | Valor | Descrição |
TJRS | R$3.491,33 | Pagamento de liminar 13º salário |
GPS - Empresa CRV | R$59.864,36 | Pagamento de GPS da empresa CRV, conforme determinação judicial |
Reserva Salarial | R$516.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
ECSAM | R$110.000,00 | Empresa responsável pela capina e roçada |
Bruno Barreto de Souza EPP | R$50.000,00 | Empresa responsável pelo transporte e destinação de resíduos de construção |
Total despesas dia: | R$739.355,69 |
SALDO FINAL DIA 13/03/2018 | R$1.302.022,62 |