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13/03/2018 - LIVRE

13/03/2018


Data: 13/03/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$422.144,52
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$779.521,06
Simples Nacional R$8.548,84
Repasse de ICMS R$772.601,14
Repasse IPI/EXP R$58.562,75
   
Total receitas dia: R$2.041.378,31

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$3.491,33 Pagamento de liminar 13º salário
GPS - Empresa CRV R$59.864,36 Pagamento de GPS da empresa CRV, conforme determinação judicial
Reserva Salarial R$516.000,00 Suprimento conta reserva salarial
ECSAM R$110.000,00 Empresa responsável pela capina e roçada
Bruno Barreto de Souza EPP R$50.000,00 Empresa responsável pelo transporte e destinação de resíduos de construção
     
Total despesas dia: R$739.355,69  

Saldo

SALDO FINAL DIA 13/03/2018 R$1.302.022,62

 

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