| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$95.509,70 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$511.378,76 |
| Simples Nacional | R$13.629,54 |
| Total receitas dia: | R$620.518,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RGE SUL | R$50.723,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei. |
| Aluguel Social | R$523,26 | Repasse de aluguel social |
| TJRS | R$13.084,60 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Duplo Esse | R$2.568,31 | Locação Casa de Acolhimento |
| Claro | R$9.587,90 | Serviço de telefonia móvel |
| Oi Telecom | R$15.067,93 | Serviço de telefonia fixa |
| Embratel | R$139,86 | Serviço de telefonia fixa |
| Tri Telecom | R$9.187,27 | Serviço de telefonia fixa |
| Serpro | R$727,12 | Serviço de processamento de dados |
| Bola Transportes | R$50.000,00 | Acordo junto ao Ministério Público - Empresa responsável pelo transportes de pacientes |
| Reserva Salarial | R$330.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$481.610,11 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$138.907,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.207.222,68 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$62,32 |
| Total receitas dia: | R$4.207.285,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$4.207.285,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.353.075,49 |
| REPASSE FEDERAL | R$57.728,50 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$459,79 |
| Total receitas dia: | R$7.411.263,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$8.213,64 | TELEFONE UNIDADES DE SAÚDE |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R$5.618,79 | TRIBUTO FEDERAL |
| MR CLINICAS | R$4.925,00 | CONSULTAS CARDIOLOGIA |
| RADIOIMAGEM | R$10.416,38 | MAMOGRAFIA |
| SINOSCLIN | R$21.487,78 | CONSULTAS CARDIOLOGIA |
| INSTITUTO IGREJINHA | R$38.140,42 | CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$1.546,96 | TRIBUTOS MUNICIPAL |
| CLOVIS MOTA JUNIOR | R$680,85 | RAIO X ODONTOLÓGICO |
| Total despesas dia: | R$164.286,92 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$7.246.976,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$294.037,41 |
| Total receitas dia: | R$294.037,41 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$294.037,41 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.330.590,00 |
| Total receitas dia: | R$1.330.590,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$1.330.590,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$422.144,52 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$779.521,06 |
| Simples Nacional | R$8.548,84 |
| Repasse de ICMS | R$772.601,14 |
| Repasse IPI/EXP | R$58.562,75 |
| Total receitas dia: | R$2.041.378,31 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$3.491,33 | Pagamento de liminar 13º salário |
| GPS - Empresa CRV | R$59.864,36 | Pagamento de GPS da empresa CRV, conforme determinação judicial |
| Reserva Salarial | R$516.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| ECSAM | R$110.000,00 | Empresa responsável pela capina e roçada |
| Bruno Barreto de Souza EPP | R$50.000,00 | Empresa responsável pelo transporte e destinação de resíduos de construção |
| Total despesas dia: | R$739.355,69 |
| SALDO FINAL DIA 13/03/2018 | R$1.302.022,62 |
