| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.610,26 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$288.627,74 |
| Total receitas dia: | R$316.328,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RGE Sul | R$3.228,84 | Contas de energia elétrica |
| Escolas Conveniadas | R$220.352,75 | Repasse de convênio - Compra de vagas |
| FAM | R$80.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais |
| Total despesas dia: | R$303.581,59 |
| SALDO FINAL DIA 13/09/2019 | R$12.656,41 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.076.835,40 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$30,52 |
| Crédito | R$434,59 |
| Total receitas dia: | R$1.077.300,51 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/09/2019 | R$1.077.300,51 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.344.468,58 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$505,93 |
| Total receitas dia: | R$10.344.974,51 |
| Nome | Valor | Descrição |
| DENTAL GUIDA | R$1.199,80 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| UNISERV | R$77.397,23 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| RECEITA FEDERAL | R$1.799,91 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| CIAMED | R$4.350,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| DENTAL OPEN | R$360,00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| DISIUTA | R$44.736,15 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| INSTITUTO IGREJINHA | R$56.960,07 | CONSULTAS / PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA |
| DENTAL PRIME | R$5.411,57 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$113.171,71 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| SERRA INTERNET | R$15.395,56 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA INFOVIA MUNICIPAL |
| Total despesas dia: | R$320.782,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/08/2019 | R$10.024.192,51 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$369.595,47 |
| Total receitas dia: | R$369.595,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$369.595,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.359.914,35 |
| Total receitas dia: | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$422.144,52 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$779.521,06 |
| Simples Nacional | R$8.548,84 |
| Repasse de ICMS | R$772.601,14 |
| Repasse IPI/EXP | R$58.562,75 |
| Total receitas dia: | R$2.041.378,31 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$3.491,33 | Pagamento de liminar 13º salário |
| GPS - Empresa CRV | R$59.864,36 | Pagamento de GPS da empresa CRV, conforme determinação judicial |
| Reserva Salarial | R$516.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| ECSAM | R$110.000,00 | Empresa responsável pela capina e roçada |
| Bruno Barreto de Souza EPP | R$50.000,00 | Empresa responsável pelo transporte e destinação de resíduos de construção |
| Total despesas dia: | R$739.355,69 |
| SALDO FINAL DIA 13/03/2018 | R$1.302.022,62 |
