| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$23.609,43 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$432.407,18 |
| Simples Nacional | R$13.287,98 |
| Total receitas dia: | R$469.304,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$25.712,54 | Contratação de assessoria contábil, legal e gerencial para a implantação e manutenção de Sistema de Custos na Prefeitura Municipal de São Leopoldo, visando a utilização de instrumentos gerenciais no processo decisório, para redução de custos e otimização da aplicação dos recursos públicos disponíveis, buscando aumentar a eficácia e eficiência na prestação de serviços. |
| Meirice Piccoli | R$36.364,52 | Ata utilizada: 2019/13 | Especificação: Sistema de registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais para procedimentos cirúrgicos para tratamento dos 300 animais abrigados no canil municipal, atendimentos a animais de rua, atendimentos na sede da Sempa, animais em situação de carência e emergências veterinárias públicas.PE 13/2019. |
| Central de Carnes Tre Sorelle | R$2.037,96 | Ata utilizada: 2018/28 | Especificação: Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis através do PE 28/2018 para o Lar São Francisco da Secretaria de Desenvolvimento Social. |
| Silui Mercado das Frutas | R$1.043,71 | Ata utilizada: 2018/28 | Especificação: Empenho em sustituição nº 4116/2019,aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis através do PE 28/2018 para o Lar São Francisco da Secretaria de Desenvolvimento Social. |
| Central Distribuidora e Comércio de Produtos | R$728,01 | Ata utilizada: 2018/28 | Especificação: Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis através do PE 28/2018 para o Lar São Francisco da Secretaria de Desenvolvimento Social. |
| AP Oeste | R$1.525,46 | Ata utilizada: 2018/28 | Especificação: Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis através do PE 28/2018 para a Casa de Acolhimento da Secretaria de Desenvolvimento Social. |
| Fundo Municipal de Saúde | R$42.740,02 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| Orbenk | R$207.608,94 | Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas da rede municipal |
| TJRS | R$31.636,06 | Guias judiciais |
| Adiantamento | R$400,00 | |
| Aluguéis | R$72.325,51 | Locações de prédios |
| Total despesas dia: | R$422.850,74 |
| SALDO FINAL DIA 13/03/2020 | R$46.453,85 |
