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13/06/2018 - LIVRE

13/06/2018


Data: 13/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$127.891,60
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.087.775,74
Simples Nacional R$31.102,66
   
Total receitas dia: R$1.246.770,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Diárias R$427,50 Pagamento de diárias
Exoneração R$6.426,00 Pagamento de exoneração - protocolo administrativo
RGE Sul R$1.810,18 Pagamento de conta de energia elétrica
TJRS R$36.880,00 Bloqueio judicial
Ministério Assistência Social R$24.217,57 Devolução de convênio SEDES - 415/2007 - Hortas Comunitárias
Badesul R$211.086,14 Programa Modernização para compra do mobiliário Centro Administrativo
Câmara Municipal de Vereadores R$50.000,00 Repasse duodécimo
Caixa Econômica Federal R$53.198,55 Contrapartida PAC Arroio Kruze
Expertise R$25.304,06 Empresa responsável pelo cartão de abastecimento da frota de veículos
Nilo Ueber R$7.296,11 Pagamento de aluguel - Projeto Canoagem
Justo Imóveis R$4.473,71 Pagamento aluguel - Centro Jacobina
Associação Vida Nova R$28.940,00 Repasse convênio
APAE R$15.000,00 Repasse convênio
Serpro R$4.121,61 Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados
Banrisul R$1.725,47 Ajuste 13º salário
Reserva Salarial R$600.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.070.906,90  

Saldo

SALDO FINAL DIA 13/06/2018 R$175.863,10

 

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