| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.601,48 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$207.715,03 |
| Simples Nacional | R$5.834,10 |
| Total receitas dia: | R$220.150,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$124,25 | Contra-partida PIMES |
| Protocolo de Ressarcimento | R$349,85 | |
| Fornecedores Prefeitura Municipal | R$79.190,09 | |
| Fornecedores Fundo Municipal de Saúde | R$42.869,15 | |
| ART | R$189,52 | Taxas/tarifas |
| Reserva Judicial | R$7.447,57 | |
| Total despesas dia: | R$130.170,43 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$89.980,18 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$477.030,50 |
| Total receitas dia: | R$477.030,50 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$6.132,00 | Pensões judiciais - Ref. Nov/19 |
| Total despesas dia: | R$6.132,00 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$470.898,50 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.851.415,53 |
| REPASSE ESTADUAL | R$736.705,16 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$434,85 |
| OUTRAS | R$625,40 |
| Total receitas dia: | R$9.589.180,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$3.047,76 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| AIR LIQUIDE | R$1.260,14 | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO REDE E DOMICILIAR |
| RS MÉDICA | R$7.890,00 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES E SELADORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| UNISERV | R$77.889,26 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| SILUI MERCADO DAS FRUTAS | R$1.162,52 | ALIMENTOS PARA OFICINAS PRÁTICAS INTEGRADAS |
| DISIUTA | R$11.610,00 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| TRI TELECOM | R$2.632,13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA |
| LABORATÓRIO VALE DOS SINOS | R$32.254,01 | EXAMES LABORATORIAIS |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.000.000,00 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES SEMSAD |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$4.692,12 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VCG – TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$11.124,07 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| GREENCARD | R$489,92 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS SERVIDORES |
| Total despesas dia: | R$1.154.051,93 |
| SALDO FINAL DIA 29/11/2019 | R$8.435.129,01 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.816.975,28 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$514.656,93 |
| Simples Nacional | R$4.966,79 |
| Total receitas dia: | R$3.336.599,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Banrisul | R$179.560,18 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados a prefeitura municipal |
| Banrisul | R$94.481,60 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao fundo municipal de saúde |
| Banrisul | R$127.277,90 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Banrisul - 13º salário | R$1.061.330,19 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados a prefeitura municipal - primeira parcela |
| Banrisul - 13º salário | R$173.783,66 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados ao Hospital Centenário - primeira parcela |
| CRV - Secretaria de Educação (Merendas) | R$127.309,39 | Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais |
| Exoneração | R$58.667,74 | Pagamento de exoneração por determinação judicial |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento referente a taxa para emissão de certificado digital |
| Total despesas dia: | R$1.822.670,66 |
| SALDO FINAL DIA 14/02/2018 | R$1.513.928,34 |
