| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$57.751,18 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.069.829,39 |
| Simples Nacional | R$35.238,99 |
| Repasse de ICMS | R$4.101.861,27 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$6.983,17 |
| Total receitas dia: | R$5.271.664,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$1.000.000,00 | Repasse parcial - Duodécimo Competência Março/2019 |
| IAPS | R$345.880,83 | Repasse IAPS Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$267.123,72 | Repasse IAPS Servidor - Hospital Centenário |
| IAPS | R$241.009,34 | Repasse IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| Detran | R$16,15 | Seguro obrigatório |
| Distrisupri Distribuidora | R$11.380,00 | Especificação: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (TONERS E CARTUCHOS DE TINTA) PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO. CONFORME PE 20/2018. |
| Renine Transportes | R$19.989,50 | Contratação de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019. Pregão eletrônico 30/2018, Contrato 98/2018 |
| Grande Eletro | R$1.970,75 | Aquisição de insumos de informática |
| Expertise Soluções Financeiras | R$11.259,92 | Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento da frota de veículos com utilização de cartão magnético para aquisição de combustíveis em rede de abastecimento credenciados, conforme contrato 05/2016,Pregão Eletrônico 48/201 |
| Silui Mercado das Frutas | R$10.665,95 | Ata utilizada: 2017/5 | Especificação: Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, através do PE 05/2017 para os usuários da Casa de Acolhimento. |
| Matefi Comercial | R$2.233,00 | Ata utilizada: 2014/3 | Especificação: Empenho ao PE 03/2014. Aquisição de Utensílios de Cozinha para uso nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. |
| Jireh - Comércio e Serviços de Construção Civil | R$2.682,24 | Contratação de empresa para manutenção de algerozas e calhas no Museu do Trem |
| Edson Luciano da Silva | R$3.900,00 | Contratação de serviço de som |
| Panitz Extintores | R$405,00 | Contratação de empresa para recarga dos 15 extintores adquiridos pela SEDETEC, para utilização nos eventos realizados pela Secretaria. |
| TJRS | R$37,18 | Custas Judiciais |
| TJRS | R$491.506,76 | Guia de Precatórios |
| Protocolos de Ressarcimento | R$28.555,63 | |
| Reserva Salarial | R$2.740.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$5.178.615,97 |
| SALDO FINAL DIA 19/03/2019 | R$93.048,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.141.365,24 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$236,82 |
| Total receitas dia: | R$5.141.602,06 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Mega Feirão Escolar | R$147.671,00 | Ata utilizada: 2018/39 | Especificação: Registro de preço para aquisição de kit escolar para uso dos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme legislação municipal. |
| Gráfica e Editora Moares | R$76.869,50 | Ata utilizada: 2018/39 | Especificação: Registro de preço para aquisição de kit escolar para uso dos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme legislação municipal. |
| Andrea Schuckes Bomm | R$110.322,40 | Ata utilizada: 2018/39 | Especificação: Registro de preço para aquisição de kit escolar para uso dos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme legislação municipal. |
| Daros Suprimento de Informática | R$18.577,08 | Ata utilizada: 2018/39 | Especificação: Registro de preço para aquisição de kit escolar para uso dos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme legislação municipal. |
| J P Cavedon | R$12.286,20 | Ata utilizada: 2018/39 | Especificação: Registro de preço para aquisição de kit escolar para uso dos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme legislação municipal. |
| Vera Lucia Francisca dos Santos | R$21.265,65 | Ata utilizada: 2018/39 | Especificação: Registro de preço para aquisição de kit escolar para uso dos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme legislação municipal. |
| Total despesas dia: | R$386.991,83 |
| SALDO FINAL DIA 21/03/2019 | R$4.754.610,23 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.936.905,50 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$523,12 |
| Total receitas dia: | R$9.937.428,62 |
| Nome | Valor | Descrição |
| PODER JUDICIÁRIO | R$6.825,00 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| RGE | R$4.557,34 | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE | R$500.000.000,00 | UPA- SCHARLAU |
| Total despesas dia: | R$511.382,34 |
| SALDO FINAL DIA 19/03/2019 | R$9.426.046,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$374.159,31 |
| Total receitas dia: | R$374.159,31 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/03/2019 | R$374.159,31 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$10.787.335,18 |
| Total receitas dia: | R$10.787.335,18 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/03/2019 | R$10.787.335,18 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.816.975,28 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$514.656,93 |
| Simples Nacional | R$4.966,79 |
| Total receitas dia: | R$3.336.599,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Banrisul | R$179.560,18 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados a prefeitura municipal |
| Banrisul | R$94.481,60 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao fundo municipal de saúde |
| Banrisul | R$127.277,90 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Banrisul - 13º salário | R$1.061.330,19 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados a prefeitura municipal - primeira parcela |
| Banrisul - 13º salário | R$173.783,66 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados ao Hospital Centenário - primeira parcela |
| CRV - Secretaria de Educação (Merendas) | R$127.309,39 | Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais |
| Exoneração | R$58.667,74 | Pagamento de exoneração por determinação judicial |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento referente a taxa para emissão de certificado digital |
| Total despesas dia: | R$1.822.670,66 |
| SALDO FINAL DIA 14/02/2018 | R$1.513.928,34 |
