| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$100.786,91 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$906.143,89 |
| Simples Nacional | R$11.576,20 |
| Total receitas dia: | R$1.018.507,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.437,69 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Pro-Servi - Fundo Municipal de Saúde | R$55.997,40 | Empresa responsável pelo serviço de contratação de contratos de estagiários |
| Fundação Hospital Centenário | R$70.571,03 | Repasse de valores para pagamento de estagiários |
| Urban Serviços e Transportes | R$150.000,00 | Pagamento parcial de NF - serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. |
| CREA | R$82,94 | Pagamento de taxas de ART |
| TJRS | R$52.135,14 | Bloqueio judicial |
| TJRS | R$299.785,53 | Pagamento de diversas guias judiciais - em favor da empresa CRV serviços terceirados |
| Devolução de Recursos | R$18.000,00 | Devolução de recursos/licitações |
| Total despesas dia: | R$864.009,73 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$154.497,27 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.098.813,67 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$32,78 |
| Total receitas dia: | R$1.098.846,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$1.098.846,45 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.455.194,27 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$1.013,68 |
| Total receitas dia: | R$9.427.329,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Anest | R$19.542,40 | Anestesias |
| Instituto Igrejinha | R$26.595,00 | Consultas em oftalmologia |
| Sinosclin | R$27.537,90 | Consultas medicas |
| MR Clinicas | R$8.274,00 | Consultas em cardiologia |
| Hospital Centenário | R$1.890.186,12 | Repasse Hospital Centenário |
| Total despesas dia: | R$1.972.135,42 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$7.455.194,27 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$298.106,28 |
| Total receitas dia: | R$298.106,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$298.106,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$301.052,00 |
| Total receitas dia: | R$301.052,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$301.052,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.816.975,28 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$514.656,93 |
| Simples Nacional | R$4.966,79 |
| Total receitas dia: | R$3.336.599,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Banrisul | R$179.560,18 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados a prefeitura municipal |
| Banrisul | R$94.481,60 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao fundo municipal de saúde |
| Banrisul | R$127.277,90 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Banrisul - 13º salário | R$1.061.330,19 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados a prefeitura municipal - primeira parcela |
| Banrisul - 13º salário | R$173.783,66 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados ao Hospital Centenário - primeira parcela |
| CRV - Secretaria de Educação (Merendas) | R$127.309,39 | Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais |
| Exoneração | R$58.667,74 | Pagamento de exoneração por determinação judicial |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento referente a taxa para emissão de certificado digital |
| Total despesas dia: | R$1.822.670,66 |
| SALDO FINAL DIA 14/02/2018 | R$1.513.928,34 |
