| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.816.975,28 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$514.656,93 |
| Simples Nacional | R$4.966,79 |
| Total receitas dia: | R$3.336.599,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Banrisul | R$179.560,18 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados a prefeitura municipal |
| Banrisul | R$94.481,60 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao fundo municipal de saúde |
| Banrisul | R$127.277,90 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Banrisul - 13º salário | R$1.061.330,19 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados a prefeitura municipal - primeira parcela |
| Banrisul - 13º salário | R$173.783,66 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados ao Hospital Centenário - primeira parcela |
| CRV - Secretaria de Educação (Merendas) | R$127.309,39 | Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais |
| Exoneração | R$58.667,74 | Pagamento de exoneração por determinação judicial |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento referente a taxa para emissão de certificado digital |
| Total despesas dia: | R$1.822.670,66 |
| SALDO FINAL DIA 14/02/2018 | R$1.513.928,34 |
