| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$138.794,73 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$895.379,47 |
| Simples Nacional | R$8.621,51 |
| Repasse de ICMS | R$2.652.742,75 |
| Repasse IPI/EXP | R$60.833,54 |
| Total receitas dia: | R$3.756.372,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.349.386,11 | Pagamento R$ 1000,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018 |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$631.588,45 | Pagamento R$ 1000,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018 |
| TJRS | R$130.496,40 | Bloqueio judicial |
| TJRS | R$3.441,77 | Liminar judicial - Pgto 13º salário/2017 |
| Associações e Sindicatos | R$160.620,01 | Repasse de associações e sindicatos - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$38.993,88 | Repasse de associações e sindicatos - Hospital Centenário |
| Associações e Sindicatos | R$34.162,49 | Repasse de associações e sindicatos - Fundo Municipal de Saúde |
| SEPAT Multi Service | R$150.000,00 | Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de merendeiras - preparação, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas, das escolas públicas de ensino fundamental e educação infantil do município de São Leopoldo. |
| INSS | R$711.173,19 | INSS Folha de pagamento - julho/2018 |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Recibo avulso | R$1.000,00 | Recibo avulso - folha de pgto - jul/2018 |
| Total despesas dia: | R$3.660.862,30 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2018 | R$95.509,70 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.341.388,00 |
| Repasse FUNDEB | R$2.865.344,68 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$490,00 |
| Total receitas dia: | R$4.207.222,68 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2018 | R$4.207.222,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.516.748,99 |
| Repasse Federal | R$3.125.375,03 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$631,78 |
| Total receitas dia: | R$9.642.755,80 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hospital Centenário | R$1.700.949,50 | Repasse Federal |
| Tri Telecom Ltda. | R$7.476,84 | Fone das Unidades |
| Total despesas dia: | R$1.708.426,34 |
| SALDO FINAL DIA 13/08/2018 | R$7.934.329,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$294.786,19 |
| Total receitas dia: | R$294.786,19 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2018 | R$294.786,19 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$550.517,00 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2018 | R$550.517,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.816.975,28 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$514.656,93 |
| Simples Nacional | R$4.966,79 |
| Total receitas dia: | R$3.336.599,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Banrisul | R$179.560,18 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados a prefeitura municipal |
| Banrisul | R$94.481,60 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao fundo municipal de saúde |
| Banrisul | R$127.277,90 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Banrisul - 13º salário | R$1.061.330,19 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados a prefeitura municipal - primeira parcela |
| Banrisul - 13º salário | R$173.783,66 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados ao Hospital Centenário - primeira parcela |
| CRV - Secretaria de Educação (Merendas) | R$127.309,39 | Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais |
| Exoneração | R$58.667,74 | Pagamento de exoneração por determinação judicial |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento referente a taxa para emissão de certificado digital |
| Total despesas dia: | R$1.822.670,66 |
| SALDO FINAL DIA 14/02/2018 | R$1.513.928,34 |
