| Nome | Valor |
| Saldo dia | R$46.951,84 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$332.561,88 |
| Simples Nacional | R$94.614,27 |
| Total receitas dia: | R$474.127,99 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$6.420,00 | Bloqueio judicial |
| Cooperativas | R$88.595,07 | Repasse de convênio - Cooperativas Coleta seletiva |
| Correios | R$6.414,98 | Empresa responsável pela entrega de correspondências |
| SERPRO | R$749,21 | Serviços de processamento de dados |
| Fornecedores | R$17.046,18 | Repasse de fornecedores - Produtos de limpeza |
| Total despesas dia: | R$119.225,44 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$354.902,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.149,87 |
| Total receitas dia: | R$8.888.149,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Auxilio Funeral | R$3.366,77 | |
| Total despesas dia: | R$3.366,77 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$8.884.783,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.509,46 |
| Total receitas dia: | R$621.509,46 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$621.509,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.943.920,95 |
| Total receitas dia: | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.816.975,28 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$514.656,93 |
| Simples Nacional | R$4.966,79 |
| Total receitas dia: | R$3.336.599,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Banrisul | R$179.560,18 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados a prefeitura municipal |
| Banrisul | R$94.481,60 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao fundo municipal de saúde |
| Banrisul | R$127.277,90 | Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Banrisul - 13º salário | R$1.061.330,19 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados a prefeitura municipal - primeira parcela |
| Banrisul - 13º salário | R$173.783,66 | Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados ao Hospital Centenário - primeira parcela |
| CRV - Secretaria de Educação (Merendas) | R$127.309,39 | Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais |
| Exoneração | R$58.667,74 | Pagamento de exoneração por determinação judicial |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento referente a taxa para emissão de certificado digital |
| Total despesas dia: | R$1.822.670,66 |
| SALDO FINAL DIA 14/02/2018 | R$1.513.928,34 |
