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15/05/2018 - LIVRE

15/05/2018


Data: 15/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$833.690,44
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$511.532,01
Simples Nacional R$17.083,79
Repasse de ICMS R$2.697.293,09
Repasse IPI/EXP R$66.068,67
   
Total receitas dia: R$4.125.668,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Exonerações R$76.884,32 Pagamento de exonerações conforme ordem cronológica - Recurso ASPS
Exonerações R$1.472,13 Pagamento de exonerações conforme ordem cronológica - Recurso Livre
MD Administração R$91.861,20 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
RGE Sul R$50.723,84 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Grupo Editorial Sinos R$23.650,00 Empresa de publicidade legal de licitações
Badesul R$208.691,73 Programa Modernização para compra do mobiliário Centro Administrativo
Ana Paula Barbosa R$16.586,12 Empresa responsável pelos serviços gerais das Casas de Acolhimento
Eyes NWere R$57.983,14 Empresa responsável pela implantação de rede do Projeto de Infovia
IAPS R$315.436,23 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
IAPS R$914.543,77 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
IAPS R$160.766,18 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$46.751,84 Bloqueio Judicial
Associação Municípios Vale Rio dos Sinos R$2.040,00 Pagamento mensal - associação
IPERGS R$163,16 Diferença de cooparticipação
Green Card R$100.000,00 Vale alimentação servidores - Acordo ref. Dez/2016 pendente
Green Card R$547.977,28 Vale alimentação servidores
Green Card R$320.104,56 Vale alimentação servidores
TJRS R$339.497,73 Pagamento guia judicial - Empresa Job Recursos Humanos
Reserva Judicial R$650.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$3.925.133,23  

Saldo

SALDO FINAL DIA 15/05/2018 R$200.534,77

 

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