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15/06/2018 - LIVRE

15/06/2018


Data: 15/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$82.103,18
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$297.582,34
Simples Nacional R$49.522,48
Reserva Salarial R$380.000,00
   
Total receitas dia: R$809.208,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Associação e Sindicatos R$201.097,88 Repasse associações e sindicato - Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$41.949,97 Repasse associações e sindicato - Hospital Centenário
Associações e Sindicatos R$36.092,23 Repasse associações e sindicato - Fundo Municipal de Saúde
CREA R$174,44 Pagamento de taxas para emissão de documentos
Adiantamento R$800,00 Concessão de adiantamento para Secretaria de Direitos Humanos
Escolas Infantis Conveniadas R$203.449,59 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Collao R$5.797,95 Empresa responsável pelo serviço de manutenção de informática
CRVR R$74.470,76 Empresa responsável pelo tratamento de resíduos
Ecsam R$75.000,00 Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada
RGE Sul R$50.723,84 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Work System R$30.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SERVIÇOS DE TELEFONIA: CENTRAIS TELEFÔNICAS, TELEFONES IP, TELEFONES ANALÓGICOS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/CONFIGURAÇÃO, SERVIÇO DE SUPORTE/MANUTENÇÃO E GARANTIAS
Aldef R$10.516,28 Repasse de convênios
TJRS R$1.140,56 Guia judicial - Compra de medicamentos
     
Total despesas dia: R$731.213,50  

Saldo

SALDO FINAL DIA 15/06/2018 R$77.994,50

 

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