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15/10/2018 - LIVRE

15/10/2018


Data: 15/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$154.497,27
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.112.835,87
Simples Nacional R$8.280,86
Fundo do Petróleo R$108.456,42
   
Total receitas dia: R$1.384.070,42

Despesas


Nome Valor Descrição
Associações de Pais e Mestres Escola Liberato R$7.800,00 Pagamento de 60 (sessenta )inscrições na MOSTRATEC Júnior 2017, para alunos e professores orientadores dos projetos de pesquisa classificados na Mostra de Tecnologia e Inovação com Ciências - Motic São Leo 2017
Associações de Pais e Mestres Escola Liberato R$6.100,00 Pagamento de 47 (quarenta e sete) inscrições para o Curso de Extensão - Projetos Científicos e Tecnológicos na Escola para professores da Rede Municipal de Ensino de São Leopoldo.
FAM Locações e Prestações de Serviços Ltda R$151.201,72 Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem.
RGE Sul Distribuidora de Energia SA R$50.723,84 Termo de parcelamento de débitos aprovados em Lei nº. 8649/2017
Badesul R$201.615,15 Referente a pagamento de amortização do financiamento PMAT II, do contrato nº 1001/2013/BNDES/PMAT.
TJRS R$685,88 Guia judicial em favor da empresa Consolidação Serviços
TJRS R$3.611,66 Guia judicial - Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$50.000,00 Acordo judicial - Empresa Bola Transportes
Associações e Sindicatos R$190.691,42 Repasse de associações e sindicatos - Servidores Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$31.762,66 Repasse de associações e sindicatos - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Associações e Sindicatos R$37.649,68 Repasse de associações e sindicatos - Servidores Hospital Centenário
Reserva Salarial R$530.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.261.842,01  

Saldo

SALDO FINAL DIA 15/10/2018 R$122.228,41

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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