Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$37.922,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$937.190,49 |
Simples Nacional | R$36.367,95 |
TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.323,42 |
Alvará Judicial | R$37.726,89 |
Reserva Salarial | R$130.000,00 |
Total receitas dia: | R$1.187.531,49 |
Nome | Valor | Descrição |
Pensão judicial | R$320,00 | |
Diárias | R$2.274,00 | |
Portotec Construtora | R$180.678,49 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 |
Alisson Luis Ulrich | R$67.308,50 | Ata utilizada: 2018/7 | Especificação: PE 07/2018 - SRP - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS COMPLETOS, BRINQUEDOS E BANCOS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER DO MUNICÍPIO. INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÕES |
SLM Comunicação | R$51.354,63 | Prestação de serviço publicitário para o Municipio de São Leopoldo na sua linha de ação comunicacional denominada contínua e/ou institucional, estabelecida pelo parâmetro de comunicação integrada, conforme Concorrência Pública nº 02/2014, Contrato nº 101/2014. |
Drenagem Urbana | R$845.000,00 | Devolução de recurso |
Total despesas dia: | R$1.146.935,62 |
SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$40.595,87 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$1.131.595,67 |
Rendimento de juros por aplicação | R$45,73 |
Total receitas dia: | R$1.331.641,40 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$1.331.641,40 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$8.387.951,69 |
REPASSE FEDERAL | R$484.389,35 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$893,68 |
Total receitas dia: | R$8.873.234,72 |
Nome | Valor | Descrição |
OI | R$2.589,92 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$7.826,69 | ALUGUEL DE IMÓVEL |
TAXA | R$3.245,79 | TAXA AMBIENTAL |
DENTAL OPEN | R$3.755,00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
PRHODENT COMÉRCIO DE PROD. HOSP. E DENTÁRIOS | R$2.957,27 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
ANA PAULA BARBOSA | R$28.115,31 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
S M FUHR | R$33.967,50 | LANCHES USUÁRIOS DO SAE E CAPS |
STAUDT E FRANCESQUETT LTDA | R$1.284,07 | AQUISICAO DE ACESSORIOS/BRINQUEDOS/JOGOS PEDAGOGICOS, PEDIDO PELO COLEGIADO GESTOR DE SAUDE MENTAL |
MECÂNICA DIAS | R$3.483,20 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Total despesas dia: | R$87.224,75 |
SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$8.786.009,97 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$493.067,96 |
Total receitas dia: | R$493.067,96 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$152.662,12 |
Total receitas dia: | R$152.662,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$7.491.429,42 |
Repasse Federal | R$11.483,90 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | R$560,95 |
Total receitas dia: | R$7.503.474,27 |
Nome | Valor | Descrição |
Secretaria da Receita Federal | R$2.336,05 | Tributos |
Licimed Distribuidora de Medicamentos | R$7.000,00 | Medicamentos |
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos | R$41.170,00 | Medicamentos |
Air Líquide | R$1.434,00 | Recarga Oxigênio |
Cirúrgica Lajeadense | R$20.263,67 | Material Hospitalar |
Goldenplus Comercio de Medicamentos e Prod. Hospitalares | R$6.796,00 | Material Hospitalar |
Soma Produtos Hospitalares | R$2.102,40 | Material para Procedimentos Médicos |
Isis Guterres | R$5.628,40 | Material para Procedimentos Médicos |
Cipros | R$25.498,60 | Serviços de Fisioterapia |
Radioimagem - Clínica Wagner | R$12.265,82 | Serviços de Densitometria Óssea |
Sinosclin | R$82.028,93 | Serviços de especialidades médicas e ecografia |
Laboratório Fridel | R$59.107,06 | Serviços de Análises Clínicas |
Albgraf Formulários Contínuos | R$213,40 | Material de Expediente |
Green Card | R$2.389,00 | Vale Alimentação - Recurso 4590 |
IB Saúde | R$30.000,00 | Serviços de Atendimentos em Saúde na UPA Scharlau |
Total despesas dia: | R$298.233,33 |
SALDO FINAL DIA 16/03/2018 | R$7.205.240,94 |