| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.168,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$241.951,58 |
| Simples Nacional | R$646.354,29 |
| Desbloqueio Judicial | R$800,00 |
| Reserva Salarial | R$301.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.217.273,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$1.166.000,00 | Repasse de duodécimo - Mês Fev/20 |
| Construtora Lumi | R$33.781,84 | Empresa responsável pela continuidade da obra da EMEI Sonho Nosso |
| Total despesas dia: | R$1.199.781,84 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$17.492,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.033.333,20 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$49,96 |
| Total receitas dia: | R$9.033.383,16 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$9.033.383,16 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.462,36 |
| Total receitas dia: | R$572.462,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$572.462,36 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$12.684.137,65 |
| Total receitas dia: | R$12.684.137,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$12.684.137,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.491.429,42 |
| Repasse Federal | R$11.483,90 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$560,95 |
| Total receitas dia: | R$7.503.474,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$2.336,05 | Tributos |
| Licimed Distribuidora de Medicamentos | R$7.000,00 | Medicamentos |
| Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos | R$41.170,00 | Medicamentos |
| Air Líquide | R$1.434,00 | Recarga Oxigênio |
| Cirúrgica Lajeadense | R$20.263,67 | Material Hospitalar |
| Goldenplus Comercio de Medicamentos e Prod. Hospitalares | R$6.796,00 | Material Hospitalar |
| Soma Produtos Hospitalares | R$2.102,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Isis Guterres | R$5.628,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Cipros | R$25.498,60 | Serviços de Fisioterapia |
| Radioimagem - Clínica Wagner | R$12.265,82 | Serviços de Densitometria Óssea |
| Sinosclin | R$82.028,93 | Serviços de especialidades médicas e ecografia |
| Laboratório Fridel | R$59.107,06 | Serviços de Análises Clínicas |
| Albgraf Formulários Contínuos | R$213,40 | Material de Expediente |
| Green Card | R$2.389,00 | Vale Alimentação - Recurso 4590 |
| IB Saúde | R$30.000,00 | Serviços de Atendimentos em Saúde na UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$298.233,33 |
| SALDO FINAL DIA 16/03/2018 | R$7.205.240,94 |
