| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$138.794,73 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$895.379,47 |
| Simples Nacional | R$8.621,51 |
| Repasse de ICMS | R$2.652.742,75 |
| Repasse IPI/EXP | R$60.833,54 |
| Total receitas dia: | R$3.756.372,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.349.386,11 | Pagamento R$ 1000,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018 |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$631.588,45 | Pagamento R$ 1000,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018 |
| TJRS | R$130.496,40 | Bloqueio judicial |
| TJRS | R$3.441,77 | Liminar judicial - Pgto 13º salário/2017 |
| Associações e Sindicatos | R$160.620,01 | Repasse de associações e sindicatos - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$38.993,88 | Repasse de associações e sindicatos - Hospital Centenário |
| Associações e Sindicatos | R$34.162,49 | Repasse de associações e sindicatos - Fundo Municipal de Saúde |
| SEPAT Multi Service | R$150.000,00 | Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de merendeiras - preparação, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas, das escolas públicas de ensino fundamental e educação infantil do município de São Leopoldo. |
| INSS | R$711.173,19 | INSS Folha de pagamento - julho/2018 |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Recibo avulso | R$1.000,00 | Recibo avulso - folha de pgto - jul/2018 |
| Total despesas dia: | R$3.660.862,30 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2018 | R$95.509,70 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.341.388,00 |
| Repasse FUNDEB | R$2.865.344,68 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$490,00 |
| Total receitas dia: | R$4.207.222,68 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2018 | R$4.207.222,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.516.748,99 |
| Repasse Federal | R$3.125.375,03 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$631,78 |
| Total receitas dia: | R$9.642.755,80 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hospital Centenário | R$1.700.949,50 | Repasse Federal |
| Tri Telecom Ltda. | R$7.476,84 | Fone das Unidades |
| Total despesas dia: | R$1.708.426,34 |
| SALDO FINAL DIA 13/08/2018 | R$7.934.329,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$294.786,19 |
| Total receitas dia: | R$294.786,19 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2018 | R$294.786,19 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$550.517,00 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2018 | R$550.517,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.491.429,42 |
| Repasse Federal | R$11.483,90 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$560,95 |
| Total receitas dia: | R$7.503.474,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$2.336,05 | Tributos |
| Licimed Distribuidora de Medicamentos | R$7.000,00 | Medicamentos |
| Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos | R$41.170,00 | Medicamentos |
| Air Líquide | R$1.434,00 | Recarga Oxigênio |
| Cirúrgica Lajeadense | R$20.263,67 | Material Hospitalar |
| Goldenplus Comercio de Medicamentos e Prod. Hospitalares | R$6.796,00 | Material Hospitalar |
| Soma Produtos Hospitalares | R$2.102,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Isis Guterres | R$5.628,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Cipros | R$25.498,60 | Serviços de Fisioterapia |
| Radioimagem - Clínica Wagner | R$12.265,82 | Serviços de Densitometria Óssea |
| Sinosclin | R$82.028,93 | Serviços de especialidades médicas e ecografia |
| Laboratório Fridel | R$59.107,06 | Serviços de Análises Clínicas |
| Albgraf Formulários Contínuos | R$213,40 | Material de Expediente |
| Green Card | R$2.389,00 | Vale Alimentação - Recurso 4590 |
| IB Saúde | R$30.000,00 | Serviços de Atendimentos em Saúde na UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$298.233,33 |
| SALDO FINAL DIA 16/03/2018 | R$7.205.240,94 |
