| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$100.786,91 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$906.143,89 |
| Simples Nacional | R$11.576,20 |
| Total receitas dia: | R$1.018.507,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.437,69 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Pro-Servi - Fundo Municipal de Saúde | R$55.997,40 | Empresa responsável pelo serviço de contratação de contratos de estagiários |
| Fundação Hospital Centenário | R$70.571,03 | Repasse de valores para pagamento de estagiários |
| Urban Serviços e Transportes | R$150.000,00 | Pagamento parcial de NF - serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. |
| CREA | R$82,94 | Pagamento de taxas de ART |
| TJRS | R$52.135,14 | Bloqueio judicial |
| TJRS | R$299.785,53 | Pagamento de diversas guias judiciais - em favor da empresa CRV serviços terceirados |
| Devolução de Recursos | R$18.000,00 | Devolução de recursos/licitações |
| Total despesas dia: | R$864.009,73 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$154.497,27 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.098.813,67 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$32,78 |
| Total receitas dia: | R$1.098.846,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$1.098.846,45 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.455.194,27 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$1.013,68 |
| Total receitas dia: | R$9.427.329,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Anest | R$19.542,40 | Anestesias |
| Instituto Igrejinha | R$26.595,00 | Consultas em oftalmologia |
| Sinosclin | R$27.537,90 | Consultas medicas |
| MR Clinicas | R$8.274,00 | Consultas em cardiologia |
| Hospital Centenário | R$1.890.186,12 | Repasse Hospital Centenário |
| Total despesas dia: | R$1.972.135,42 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$7.455.194,27 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$298.106,28 |
| Total receitas dia: | R$298.106,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$298.106,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$301.052,00 |
| Total receitas dia: | R$301.052,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$301.052,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.491.429,42 |
| Repasse Federal | R$11.483,90 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$560,95 |
| Total receitas dia: | R$7.503.474,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$2.336,05 | Tributos |
| Licimed Distribuidora de Medicamentos | R$7.000,00 | Medicamentos |
| Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos | R$41.170,00 | Medicamentos |
| Air Líquide | R$1.434,00 | Recarga Oxigênio |
| Cirúrgica Lajeadense | R$20.263,67 | Material Hospitalar |
| Goldenplus Comercio de Medicamentos e Prod. Hospitalares | R$6.796,00 | Material Hospitalar |
| Soma Produtos Hospitalares | R$2.102,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Isis Guterres | R$5.628,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Cipros | R$25.498,60 | Serviços de Fisioterapia |
| Radioimagem - Clínica Wagner | R$12.265,82 | Serviços de Densitometria Óssea |
| Sinosclin | R$82.028,93 | Serviços de especialidades médicas e ecografia |
| Laboratório Fridel | R$59.107,06 | Serviços de Análises Clínicas |
| Albgraf Formulários Contínuos | R$213,40 | Material de Expediente |
| Green Card | R$2.389,00 | Vale Alimentação - Recurso 4590 |
| IB Saúde | R$30.000,00 | Serviços de Atendimentos em Saúde na UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$298.233,33 |
| SALDO FINAL DIA 16/03/2018 | R$7.205.240,94 |
