| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$148.274,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$246.271,21 |
| Simples Nacional | R$78.575,24 |
| Total receitas dia: | R$473.121,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Mais Médicos | R$4.162,50 | Diferença de repasse |
| TJRS | R$32.938,95 | Bloqueio judicial |
| PASEP | R$283.403,87 | Obrigações de folha |
| Total despesas dia: | R$320.505,32 |
| SALDO FINAL DIA 21/06/2018 | R$152.615,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.854.846,58 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$375,42 |
| Total receitas dia: | R$4.855.222,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Prefeitura de Sapiranga | R$238,82 | Repasse fundo de aposentadoria |
| IAPS | R$2.016,21 | Diferença de repasse IAPS |
| Exonerados | R$77.933,93 | Ordem cronológica - servidores FUNDEB - Comp. Nov/2017 |
| Total despesas dia: | R$80.188,96 |
| SALDO FINAL DIA 21/06/2018 | R$4.855.222,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.178.571,27 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$803,46 |
| Total receitas dia: | R$7.179.374,73 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.420,66 | Tributos Federais |
| Município de São Leopoldo | R$1.316,17 | Tributos Municipais |
| Ambientus Tecnologia Ambiental Ltda. | R$26.772,71 | Coleta de Lixo Contaminado |
| Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda. | R$11.323,36 | Manutenção Elétrica das Unidades |
| RGE | R$296,99 | Luz |
| OI S/A | R$1.055,70 | Fone |
| Soma Com de Produtos Hospitalares Ltda. | R$18.930,40 | Material Hospitalar |
| Agile Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | R$2.628,00 | Material Hospitalar |
| Labotek Com e Distr de Produtos Hospitalares Ltda. | R$37.249,62 | Medicamentos Farmácia |
| Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos | R$9.600,00 | Medicamentos Farmácia |
| Ciamed Distr de Medicamentos Ltda. | R$7.380,00 | Medicamentos Farmácia |
| Altermed Mat Medico Hospitalar Ltda. | R$4.200,00 | Medicamentos Farmácia |
| Dimaster Com de Produtos Hospitalares Ltda. | R$3.200,00 | Medicamentos Farmácia |
| GoldenPlus Com de Medicamentos Ltda. | R$2.000,00 | Fraldas Farmácia |
| Servidores SEMSAD | R$602.901,69 | Folha de Pagamento - Maio/2018 (parcial) |
| Promedi - Distr de Produtos Hospitalares | R$88,00 | Material Hsopitalar |
| A B Scheer ME | R$5.894,10 | Material Hospitalar |
| Air Liquide Brasil Ltda. | R$13.107,94 | Locação Oxigênio |
| GCR - Monitoramento | R$10.552,20 | Alarme de Emergência para Idosos |
| Golden Plus - Com de Med e Prod Hospital | R$1.176,00 | Material Hospitalar |
| HB Produtos Escolares Com e Serviços Ltda. | R$1.249,50 | Material de Expediente |
| Isis Guterres Moreira Ramos | R$1.540,20 | Material Hospitalar |
| Prati Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$1.968,00 | Medicamentos Farmácia |
| Merco Soluções em Saúde Ltda. | R$6.000,00 | Medicamentos Farmácia |
| Licimed Distr de Medicamentos Ltda. | R$9.696,00 | Medicamentos Farmácia |
| Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | R$11.336,00 | Medicamentos Farmácia |
| MR Clínica Ltda. | R$15.661,50 | Serviços de Cardiologia |
| Radioimagem Diagnósticos Ltda. | R$15.203,48 | Serviços de Densitometria Óssea |
| O A Pompeo Licitações | R$19.559,43 | Lanches para Usuários dos Serviços (RAPS) |
| W Sinos - Gestão e Serviços em Saúde Ltda. | R$140.000,00 | Serviços de Plantão Médico - SAMU |
| IB Saúde | R$500.000,00 | Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência _ UPA |
| Clínica Libertad | R$31.638,20 | Residencial Terapêutico |
| Total despesas dia: | R$1.518.945,85 |
| SALDO FINAL DIA 30/05/2018 | R$5.660.428,88 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$240.417,88 |
| Total receitas dia: | R$240.417,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/06/2018 | R$240.417,88 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.024.718,54 |
| Total receitas dia: | R$2.024.718,54 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/06/2018 | R$2.024.718,54 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.491.429,42 |
| Repasse Federal | R$11.483,90 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$560,95 |
| Total receitas dia: | R$7.503.474,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$2.336,05 | Tributos |
| Licimed Distribuidora de Medicamentos | R$7.000,00 | Medicamentos |
| Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos | R$41.170,00 | Medicamentos |
| Air Líquide | R$1.434,00 | Recarga Oxigênio |
| Cirúrgica Lajeadense | R$20.263,67 | Material Hospitalar |
| Goldenplus Comercio de Medicamentos e Prod. Hospitalares | R$6.796,00 | Material Hospitalar |
| Soma Produtos Hospitalares | R$2.102,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Isis Guterres | R$5.628,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Cipros | R$25.498,60 | Serviços de Fisioterapia |
| Radioimagem - Clínica Wagner | R$12.265,82 | Serviços de Densitometria Óssea |
| Sinosclin | R$82.028,93 | Serviços de especialidades médicas e ecografia |
| Laboratório Fridel | R$59.107,06 | Serviços de Análises Clínicas |
| Albgraf Formulários Contínuos | R$213,40 | Material de Expediente |
| Green Card | R$2.389,00 | Vale Alimentação - Recurso 4590 |
| IB Saúde | R$30.000,00 | Serviços de Atendimentos em Saúde na UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$298.233,33 |
| SALDO FINAL DIA 16/03/2018 | R$7.205.240,94 |
