| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$69.521,19 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$149.170,44 |
| Simples Nacional | R$14.747,99 |
| Desbloqueio judicial | R$10.832,07 |
| Total receitas dia: | R$244.271,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$151.464,61 | Bloqueio Judicial |
| Adão Adair Filho | R$2.381,96 | INDENIZAÇÃO/RESSARCIMENTO AO MUNÍCIPE, CONFORME CONCLUSÃO APÓS APURAÇÃO DO PAD N° 17466 |
| Auxilio Funeral | R$2.155,96 | |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | R$690,82 | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Consulta à base de dados da RFB - CPF/CNPJ - média mensal de 6.440 consultas. SERPRO/INFOCONV WS |
| Total despesas dia: | R$156.693,35 |
| SALDO FINAL DIA 29/11/2018 | R$87.578,34 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.407.842,74 |
| Devolução de TED | R$8.163,41 |
| Total receitas dia: | R$4.416.006,15 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 29/11/2018 | R$4.416.006,15 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.380.605,76 |
| Rendimentos aplicação financeira | R$: 356,35 |
| Repasse Federal | R$: 3.703,077,00 |
| Total receitas dia: | R$10.084.039,11 |
| Nome | Valor | Descrição |
| ACL ASSINST. E COMERCIO DE PRODUTOS | R$910,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL |
| RECEITA FEDERAL | R$2.499,60 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ADRIANA ALVES | R$7.089,11 | FISIOTERAPIA DOMICILIAR |
| AGILE | R$76,20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
| VITOR DIOGO | R$1.535,00 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO |
| VALESKA | R$3.191,67 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS |
| SUL BRASILEIRA | R$2.840,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| LOPES TRAUMATOLOGIA | R$17.286,75 | PROCEDIMENTO EM TRAUMATOLOGIA |
| MR CLINICAS | R$9.850,00 | CONSULTAS EM CARDIOLOGIA |
| SINOSCLIN | R$6.274,45 | CONSULTAS MEDICAS |
| TABADA TALES | R$4.050,39 | CONSULTAS EM PSIQUIATRIA |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$1.770.622,56 | REPASSE HOSPITAL CENTENÁRIO |
| EXPERTISE | R$24.356,00 | ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL |
| VANDERLEI GONÇALVES | R$12.900,00 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO |
| CLÓVIS MOTA JR | R$636,35 | RAIOS -X ODONTOLÓGICOS |
| Total despesas dia: | R$1.864.118,08 |
| SALDO FINAL DIA 05/12/2018 | R$8.219.921,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$320.958,66 |
| Total receitas dia: | R$320.958,66 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 29/11/2018 | R$320.958,66 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$280.669,64 |
| Total receitas dia: | R$280.669,64 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 29/11/2018 | R$280.669,64 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.491.429,42 |
| Repasse Federal | R$11.483,90 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$560,95 |
| Total receitas dia: | R$7.503.474,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$2.336,05 | Tributos |
| Licimed Distribuidora de Medicamentos | R$7.000,00 | Medicamentos |
| Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos | R$41.170,00 | Medicamentos |
| Air Líquide | R$1.434,00 | Recarga Oxigênio |
| Cirúrgica Lajeadense | R$20.263,67 | Material Hospitalar |
| Goldenplus Comercio de Medicamentos e Prod. Hospitalares | R$6.796,00 | Material Hospitalar |
| Soma Produtos Hospitalares | R$2.102,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Isis Guterres | R$5.628,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Cipros | R$25.498,60 | Serviços de Fisioterapia |
| Radioimagem - Clínica Wagner | R$12.265,82 | Serviços de Densitometria Óssea |
| Sinosclin | R$82.028,93 | Serviços de especialidades médicas e ecografia |
| Laboratório Fridel | R$59.107,06 | Serviços de Análises Clínicas |
| Albgraf Formulários Contínuos | R$213,40 | Material de Expediente |
| Green Card | R$2.389,00 | Vale Alimentação - Recurso 4590 |
| IB Saúde | R$30.000,00 | Serviços de Atendimentos em Saúde na UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$298.233,33 |
| SALDO FINAL DIA 16/03/2018 | R$7.205.240,94 |
