| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.661,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$420.577,43 |
| Simples Nacional | R$6.483,08 |
| Total receitas dia: | R$443.722,37 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$23.037,59 | Bloqueio judicial |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$272.608,21 | Repasse de escolas conveniadas |
| Eyes Nwhere | R$50.000,00 | Pagamento parcial de nota fiscal para andamento de programa |
| Adiantamento | R$860,00 | Concessão de adiantamento |
| RGE Sul | R$50.723,82 | Termo de parcelamento de débitos |
| Liz Serviços Online | R$4.257,99 | Site de publicação legais de leis municipais |
| Getulio Vargas Dutra | R$17.000,00 | Contratação de Trio eletrico para a 15° Parada da Diversidade que ocorrerá dia 01/12/19 das 14h as 22h na Praça XX de Setembro |
| Total despesas dia: | R$418.487,61 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2020 | R$25.234,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.501.216,97 |
| Total receitas dia: | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$500.116,40 |
| Total receitas dia: | R$500.116,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$500.116,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.030.759,93 |
| Total receitas dia: | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.491.429,42 |
| Repasse Federal | R$11.483,90 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$560,95 |
| Total receitas dia: | R$7.503.474,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$2.336,05 | Tributos |
| Licimed Distribuidora de Medicamentos | R$7.000,00 | Medicamentos |
| Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos | R$41.170,00 | Medicamentos |
| Air Líquide | R$1.434,00 | Recarga Oxigênio |
| Cirúrgica Lajeadense | R$20.263,67 | Material Hospitalar |
| Goldenplus Comercio de Medicamentos e Prod. Hospitalares | R$6.796,00 | Material Hospitalar |
| Soma Produtos Hospitalares | R$2.102,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Isis Guterres | R$5.628,40 | Material para Procedimentos Médicos |
| Cipros | R$25.498,60 | Serviços de Fisioterapia |
| Radioimagem - Clínica Wagner | R$12.265,82 | Serviços de Densitometria Óssea |
| Sinosclin | R$82.028,93 | Serviços de especialidades médicas e ecografia |
| Laboratório Fridel | R$59.107,06 | Serviços de Análises Clínicas |
| Albgraf Formulários Contínuos | R$213,40 | Material de Expediente |
| Green Card | R$2.389,00 | Vale Alimentação - Recurso 4590 |
| IB Saúde | R$30.000,00 | Serviços de Atendimentos em Saúde na UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$298.233,33 |
| SALDO FINAL DIA 16/03/2018 | R$7.205.240,94 |
