| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$144.090,69 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$303.876,65 |
| Simples Nacional | R$78.337,67 |
| ISS | R$3.028,03 |
| Total receitas dia: | R$529.333,04 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Conveniadas | R$209.941,45 | Repasse compra de vagas |
| Conveniadas Assistência Social | R$225.868,30 | Repasse de convênios |
| CDL | R$3.046,90 | |
| Total despesas dia: | R$438.856,65 |
| SALDO FINAL DIA 21/06/2019 | R$90.476,39 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.191.197,81 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$260,40 |
| Total receitas dia: | R$5.191.458,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/06/2019 | R$5.191.458,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$640.350,29 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$688,29 |
| Total receitas dia: | R$9.030.135,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$2.451,82 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| UNISERV | R$3.119,64 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE |
| ANA PAULA BARBOSA | R$832,26 | MANUTENÇÃO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DISIUTA E MARTINS RADIOLOGIA LTDA | R$42.700,89 | RAIO X SIMPLES |
| RADIOIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. | R$1.797,64 | PROCEDIMENTOS NA AREA DE DENSITOMETRIA |
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA IGREJINHA. | R$65.247,55 | CONSULTAS/ PROCEDIMENTOS |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | R$76.990,81 | CARTÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS |
| WSINOS GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | R$69.200,25 | PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO |
| PAULA CAMILA SCHIMIDLIN | R$2.622,26 | PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS DOIS MEDICOS RESIDENTES |
| SIDNEI RUBIO | R$2.622,26 | PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS DOIS MÉDICOS RESIDENTES |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$9.971,44 | SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR |
| DENTAL OPEN | R$325,00 | AQUISIÇÃO DE ITENS REFERENTES AO PE 10.009/2018 |
| FEM | R$1.614,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
| CQC | R$16.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$198.594,24 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |
| MECÂNICA DIAS | R$8.793,20 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS |
| Total despesas dia: | R$502.883,26 |
| SALDO FINAL DIA 31/05/2019 | R$8.527.252,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$368.589,57 |
| Total receitas dia: | R$368.589,57 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/06/2019 | R$368.589,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.732.514,80 |
| Total receitas dia: | R$7.732.514,80 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/06/2019 | R$7.732.514,80 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.893.531,45 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$619,32 |
| Total receitas dia: | R$9.893.531,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| GREEN-CARD | R$8.727,52 | VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEMSAD |
| RGE | R$1.678,22 | ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE |
| RECEITA FEDERAL | R$31.951,91 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$42.357,65 |
| SALDO FINAL DIA 16/04/2019 | R$9.851.793,12 |
