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16/10/2018 - LIVRE

16/10/2018


Data: 16/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$122.228,41
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.146.894,08
Simples Nacional R$20.965,38
Repasse de ICMS R$3.117.983,78
Repasse IPI/EXP R$61.876,35
Fundo do Petróleo R$81.822,59
   
Total receitas dia: R$4.551.770,59

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$79.525,99 Liminar judicial - folha de pagamento
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$971.172,79 Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$527.932,20 Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$694.766,43 Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018
Recibo avulso R$1.000,00 Folha de pagamento - recibo avulso
Green Card R$437.850,59 Vale alimentação servidores Prefeitura Municipal
TJRS R$21.722,96 Guias judiciais - Requisição de pequeno valor
FAM Locações e Prestações de Serviços Ltda R$81.822,59 Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem
TJRS R$14.808,53 Bloqueio judicial
INSS R$746.032,65 Obrigações de folha de pagamento
IAPS R$340.448,60 Obrigações de folha - IAPS Servidor - Prefeitura Municipal
IAPS R$243.670,66 Obrigações de folha - IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde
IAPS R$268.565,29 Obrigações de folha - IAPS Servidor - Hospital Centenário
Construsinos Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda R$1.602,37 Contra-partida - Liberação de repasse federal
     
Total despesas dia: R$4.430.921,65  

Saldo

SALDO FINAL DIA 16/10/2018 R$120.848,94

 

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