| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$57.022,68 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$298.533,54 |
| Simples Nacional | R$769.920,78 |
| Total receitas dia: | R$1.125.477,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo | R$850.000,00 | Repasse parcial - Duodécimo - Agosto/19 |
| Neli Ortiz | R$33.124,00 | Empresa responsável pela manutenção das praças |
| Tecnirama | R$86.653,89 | Empresa responsável pela manutenção dos cemitérios |
| Isaura Maia | R$5.415,00 | Repasse de valores para pagamento de vagas |
| Fundo Municipal de Saúde | R$40.834,22 | Repasse de valores para pagamento de guias judiciais |
| Reserva Salarial | R$85.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.104.027,11 |
| SALDO FINAL DIA 22/08/2019 | R$21.449,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.093.504,98 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$143,54 |
| Total receitas dia: | R$5.093.648,52 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/08/2019 | R$5.093.648,52 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$12.055.207,96 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$521,02 |
| Total receitas dia: | R$12.055.728,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| BLUNAC | R$1.200,00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Total despesas dia: | R$1.200,00 |
| SALDO FINAL DIA 05/08/2019 | R$12.054.528,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$364.878,78 |
| Total receitas dia: | R$364.878,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2019 | R$364.878,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.367.862,28 |
| Total receitas dia: | R$2.367.862,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2019 | R$2.367.862,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.660.459,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.427.381,60 |
| Simples Nacional | R$10.383,91 |
| Repasse de ICMS | R$4.192.519,12 |
| Repasse IPI/EXP | R$61.707,82 |
| Total receitas dia: | R$7.352.452,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$706.970,78 | INSS - Folha de Março/2018 |
| Green Card | R$100.000,00 | Valor referente a acordo de NF pendente - Dez/2016 |
| IAPS - Prefeitura Municipal | R$358.938,37 | IAPS servidor folha março/2018 |
| IAPS - Fundo Municipal de Saúde | R$274.068,14 | APS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha março/2018 |
| IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$249.769,11 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha março/2018 |
| IAPS | R$910.144,39 | Termo de parcelamento de débitos |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coletas de resíduos |
| Caixa Econômica Federal | R$203.206,40 | Contrapartida de PAC - Arroio Kruze |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| Urban | R$300.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| RGE Sul | R$270.466,89 | Contas de energia elétrica |
| Detran/RS | R$208,25 | Multa de trânsito |
| TJRS | R$2.000,00 | Pgtos de guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Sidi Imagem | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Reserva Judicial | R$3.000.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$6.675.863,83 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$676.588,17 |
