| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$37.922,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$937.190,49 |
| Simples Nacional | R$36.367,95 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.323,42 |
| Alvará Judicial | R$37.726,89 |
| Reserva Salarial | R$130.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.187.531,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensão judicial | R$320,00 | |
| Diárias | R$2.274,00 | |
| Portotec Construtora | R$180.678,49 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 |
| Alisson Luis Ulrich | R$67.308,50 | Ata utilizada: 2018/7 | Especificação: PE 07/2018 - SRP - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS COMPLETOS, BRINQUEDOS E BANCOS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER DO MUNICÍPIO. INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÕES |
| SLM Comunicação | R$51.354,63 | Prestação de serviço publicitário para o Municipio de São Leopoldo na sua linha de ação comunicacional denominada contínua e/ou institucional, estabelecida pelo parâmetro de comunicação integrada, conforme Concorrência Pública nº 02/2014, Contrato nº 101/2014. |
| Drenagem Urbana | R$845.000,00 | Devolução de recurso |
| Total despesas dia: | R$1.146.935,62 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$40.595,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.131.595,67 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$45,73 |
| Total receitas dia: | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.769.918,40 |
| REPASSE FEDERAL | R$268.773,76 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$342,52 |
| Total receitas dia: | R$9.039.034,68 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/01/2020 | R$9.039.034,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.660.459,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.427.381,60 |
| Simples Nacional | R$10.383,91 |
| Repasse de ICMS | R$4.192.519,12 |
| Repasse IPI/EXP | R$61.707,82 |
| Total receitas dia: | R$7.352.452,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$706.970,78 | INSS - Folha de Março/2018 |
| Green Card | R$100.000,00 | Valor referente a acordo de NF pendente - Dez/2016 |
| IAPS - Prefeitura Municipal | R$358.938,37 | IAPS servidor folha março/2018 |
| IAPS - Fundo Municipal de Saúde | R$274.068,14 | APS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha março/2018 |
| IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$249.769,11 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha março/2018 |
| IAPS | R$910.144,39 | Termo de parcelamento de débitos |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coletas de resíduos |
| Caixa Econômica Federal | R$203.206,40 | Contrapartida de PAC - Arroio Kruze |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| Urban | R$300.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| RGE Sul | R$270.466,89 | Contas de energia elétrica |
| Detran/RS | R$208,25 | Multa de trânsito |
| TJRS | R$2.000,00 | Pgtos de guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Sidi Imagem | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Reserva Judicial | R$3.000.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$6.675.863,83 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$676.588,17 |
