| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$100.843,06 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$629.610,71 |
| Simples Nacional | R$100.668,23 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde p/ composição de folha de pgto | R$85.000,00 |
| Reserva Salarial | R$1.605.400,00 |
| Total receitas dia: | R$2.521.522,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$10.535,44 | Guia judicial em favor da penhora de créditos da empresa CRV Serviços Terceirizados Ltda |
| Work System Technology | R$37.429,70 | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, sistemas e serviços de telefonia: centrais telefônicas, telefones IP, telefones analógicos e serviços de implantação/configuração, serviço de suporte/manutenção e garantias. |
| Collao Comércio e Serviços de Informática | R$5.744,53 | Prestação de serviço especializado em manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos que compõem o parque tecnológico do município. |
| TJRS | R$383,80 | Guia judicial de custas judiciais |
| INSS | R$79.096,33 | Obrigações de folha - Recurso Livre |
| INSS | R$18.628,35 | Obrigações de folha - Recurso MDE |
| Imposto de Renda | R$12.404,86 | Retenção de IR |
| CRV Serviços Terceirizados Ltda | R$38.361,18 | Pagamento de empresa de serviços gerais conforme Contrato 84/2017. |
| Correios | R$10.687,95 | Pagamento de despesas junto à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT, referente a serviço de entrega de correspondências |
| Folha de Pagamento | R$1.325.254,90 | Pagamento do saldo da folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Hospital Centenário | R$800.000,00 | Transferência de recursos para composição de saldo para folha de pagamento |
| Total despesas dia: | R$2.338.527,04 |
| SALDO FINAL DIA 19/09/2018 | R$182.994,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$3.368.552,50 |
| Repasse FUNDEB | R$159.165,22 |
| Total receitas dia: | R$3527.717,72 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$332,08 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$332,08 |
| SALDO FINAL DIA 24/09/2018 | R$3.527.385,64 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.757.967,44 |
| Rendimentos aplicação financeira | R$572,17 |
| Outros | R$3.419,73 |
| Total receitas dia: | R$7.761.959,34 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Receita Federal | R$37.332,36 | Tributos Federais |
| Total despesas dia: | R$37.332,36 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$7.724.626,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$264.339,70 |
| Total receitas dia: | R$264.339,70 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/09/2018 | R$264.339,70 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.158,37 |
| Total receitas dia: | R$2.158,37 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/09/2018 | R$2.158,37 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.660.459,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.427.381,60 |
| Simples Nacional | R$10.383,91 |
| Repasse de ICMS | R$4.192.519,12 |
| Repasse IPI/EXP | R$61.707,82 |
| Total receitas dia: | R$7.352.452,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$706.970,78 | INSS - Folha de Março/2018 |
| Green Card | R$100.000,00 | Valor referente a acordo de NF pendente - Dez/2016 |
| IAPS - Prefeitura Municipal | R$358.938,37 | IAPS servidor folha março/2018 |
| IAPS - Fundo Municipal de Saúde | R$274.068,14 | APS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha março/2018 |
| IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$249.769,11 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha março/2018 |
| IAPS | R$910.144,39 | Termo de parcelamento de débitos |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coletas de resíduos |
| Caixa Econômica Federal | R$203.206,40 | Contrapartida de PAC - Arroio Kruze |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| Urban | R$300.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| RGE Sul | R$270.466,89 | Contas de energia elétrica |
| Detran/RS | R$208,25 | Multa de trânsito |
| TJRS | R$2.000,00 | Pgtos de guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Sidi Imagem | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Reserva Judicial | R$3.000.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$6.675.863,83 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$676.588,17 |
