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17/04/2018 - LIVRE

17/04/2018


Data: 17/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.660.459,55
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.427.381,60
Simples Nacional R$10.383,91
Repasse de ICMS R$4.192.519,12
Repasse IPI/EXP R$61.707,82
   
Total receitas dia: R$7.352.452,00

Despesas


Nome Valor Descrição
INSS R$706.970,78 INSS - Folha de Março/2018
Green Card R$100.000,00 Valor referente a acordo de NF pendente - Dez/2016
IAPS - Prefeitura Municipal R$358.938,37 IAPS servidor folha março/2018
IAPS - Fundo Municipal de Saúde R$274.068,14 APS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha março/2018
IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário R$249.769,11 IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha março/2018
IAPS R$910.144,39 Termo de parcelamento de débitos
CRVR R$100.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coletas de resíduos
Caixa Econômica Federal R$203.206,40 Contrapartida de PAC - Arroio Kruze
Ecsam R$100.000,00 Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada
Urban R$300.000,00 Empresa responsável pela coleta de lixo
RGE Sul R$270.466,89 Contas de energia elétrica
Detran/RS R$208,25 Multa de trânsito
TJRS R$2.000,00 Pgtos de guia judicial - Fundo Municipal de Saúde
Sidi Imagem R$100.000,00 Termo de parcelamento de débitos
Reserva Judicial R$3.000.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$6.675.863,83  

Saldo

SALDO FINAL DIA 17/04/2018 R$676.588,17

 

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