| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$21.839,10 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$597.694,60 |
| Simples Nacional | R$11.687,30 |
| Repasse de ICMS | R$3.043.641,39 |
| Repasse IPI/EXP | R$69.827,61 |
| Total receitas dia: | R$3.744.690,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Expertise | R$8.636,60 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota |
| RGE Sul | R$50.723,80 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| TJRS | R$197.758,02 | Guia judicial em favor da empresa Job Recursos Humanos |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| SEPAT | R$439.622,52 | Empresa responsável pelo serviço de merendeiras |
| Protocolo de Ressarcimento | R$686,54 | |
| Vale Alimentação - Green Card | R$516.429,83 | Vale refeição/alimentação servidores Prefeitura Municipal |
| Vale Alimentação - Green Car | R$298.524,58 | Vale refeição/alimentação servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Fundo Municipal de Saúde | R$193.114,11 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| INSS | R$734.973,23 | Retenções/Obrigações de folha de pagamento |
| SLM | R$30.471,33 | Campanhas publicitárias |
| Uniserv | R$59.159,27 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Total despesas dia: | R$3.731.657,28 |
| SALDO FINAL DIA 15/10/2019 | R$13.032,72 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$686.513,02 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$6,57 |
| Repasse FUNDEB | R$3.259.636,48 |
| Crédito cedidos | R$434,59 |
| Total receitas dia: | R$873.186,60 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Vale alimentação | R$873.186,60 | Vale refeição/alimentação servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$873.186,60 |
| SALDO FINAL DIA 15/10/2019 | R$3.073.404,06 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.222.931,52 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$352,84 |
| Total receitas dia: | R$10.223.284,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$3.419,89 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| OI | R$72,63 | TELEFONIA |
| DPM | R$523,96 | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS |
| ISMAEL POLLI | R$1.920,75 | REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA |
| ANTONIO JACINTO RODRIGUES | R$898,50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE |
| COLLINE | R$254,50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE |
| AP OESTE | R$2.095,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE |
| RUY FROHLICH | R$12.363,33 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL |
| SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA SIDI LTDA | R$35.952,50 | PROCEDIMENTOS DE ECOGRAFIA, RESSONÂNCIA, CINTILOGRAFIA, SEDAÇÃO |
| Total despesas dia: | R$57.501,06 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2019 | R$10.165.783,30 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$412.057,47 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 02/10/2019 | R$412.057,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.361.100,32 |
| Total receitas dia: | R$1.361.100,32 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/10/2019 | R$1.361.100,32 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.660.459,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.427.381,60 |
| Simples Nacional | R$10.383,91 |
| Repasse de ICMS | R$4.192.519,12 |
| Repasse IPI/EXP | R$61.707,82 |
| Total receitas dia: | R$7.352.452,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$706.970,78 | INSS - Folha de Março/2018 |
| Green Card | R$100.000,00 | Valor referente a acordo de NF pendente - Dez/2016 |
| IAPS - Prefeitura Municipal | R$358.938,37 | IAPS servidor folha março/2018 |
| IAPS - Fundo Municipal de Saúde | R$274.068,14 | APS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha março/2018 |
| IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$249.769,11 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha março/2018 |
| IAPS | R$910.144,39 | Termo de parcelamento de débitos |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coletas de resíduos |
| Caixa Econômica Federal | R$203.206,40 | Contrapartida de PAC - Arroio Kruze |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| Urban | R$300.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| RGE Sul | R$270.466,89 | Contas de energia elétrica |
| Detran/RS | R$208,25 | Multa de trânsito |
| TJRS | R$2.000,00 | Pgtos de guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Sidi Imagem | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Reserva Judicial | R$3.000.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$6.675.863,83 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$676.588,17 |
