| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$89.563,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.457.915,53 |
| Simples Nacional | R$22.822,89 |
| Reserva Salarial | R$530.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.100.302,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$2.000.819,19 | Parcelamento de débitos previdenciários |
| TJRS | R$50.000,00 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$2.050.819,19 |
| SALDO FINAL DIA 16/05/2019 | R$49.482,81 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.231.204,43 |
| Rendimento por aplicação | R$769,49 |
| Total receitas dia: | R$4.231.973,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| CPM | R$5.880,00 | Repasse de CPM |
| Total despesas dia: | R$5.880,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/05/2019 | R$4.226.093,92 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.740.852,57 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$622,90 |
| Total receitas dia: | R$10.741.475,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| SM FUHR | R$774,00 | AQUISIÇÃO POR ESTIMATIVA DE ALIMENTOS E LANCHES |
| ANA MARIA BELEN | R$6.000,00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS TIPO PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILADOR DEA |
| LABOTEK | R$13.300,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CRISTALIA | R$6.000,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| DISMATER | R$4.886,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| ICOFA | R$37.960,12 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| ALTERMED | R$59,98 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| RGE | R$1.064,14 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
| LEDURPHARMA | R$3.433,60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| MARGARETE E ANA DA SILVA | R$3.379,85 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| MASTERSUL | R$3.164,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| ROCHE | R$31.000,00 | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES |
| DISMASTER | R$10.096,90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CIAMED | R$713,27 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CENTERMED | R$34.695,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| AGLON | R$20.800,80 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| RECEITA FEDERAL | R$3.679,29 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ISMAEL POLLI | R$7.190,50 | REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA. |
| UNISERV | R$2.456,50 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE. |
| RIOPASA | R$6.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| DAROS | R$3.708,56 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| ALTERMED | R$5.111,92 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| ADMAR MIEKEL | R$6.522,69 | LOCAÇÃO IMÓVEL ALMOXARIFADO |
| SCHEILA KOHLS ANDRZEJAWSK | R$4.565,69 | CONSULTAS INFECTOLOGISTA |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$500.000,00 | GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
| MEDILAR | R$18.185,85 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| DEVOLUÇÃO DE REC. 4931 | R$29.479,53 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO |
| LABORATÓRIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA | R$137.904,77 | REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$147,97 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| MORESCO DE ANTUNES | R$6.840,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Total despesas dia: | R$905.021,43 |
| SALDO FINAL DIA 08/05/2019 | R$9.836.454,04 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.669,68 |
| Total receitas dia: | R$375.669,68 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2019 | R$375.669,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.376.517,59 |
| Total receitas dia: | R$9.376.517,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2019 | R$9.376.517,59 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.660.459,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.427.381,60 |
| Simples Nacional | R$10.383,91 |
| Repasse de ICMS | R$4.192.519,12 |
| Repasse IPI/EXP | R$61.707,82 |
| Total receitas dia: | R$7.352.452,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$706.970,78 | INSS - Folha de Março/2018 |
| Green Card | R$100.000,00 | Valor referente a acordo de NF pendente - Dez/2016 |
| IAPS - Prefeitura Municipal | R$358.938,37 | IAPS servidor folha março/2018 |
| IAPS - Fundo Municipal de Saúde | R$274.068,14 | APS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha março/2018 |
| IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$249.769,11 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha março/2018 |
| IAPS | R$910.144,39 | Termo de parcelamento de débitos |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coletas de resíduos |
| Caixa Econômica Federal | R$203.206,40 | Contrapartida de PAC - Arroio Kruze |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| Urban | R$300.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| RGE Sul | R$270.466,89 | Contas de energia elétrica |
| Detran/RS | R$208,25 | Multa de trânsito |
| TJRS | R$2.000,00 | Pgtos de guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Sidi Imagem | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Reserva Judicial | R$3.000.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$6.675.863,83 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$676.588,17 |
