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17/05/2019 - LIVRE

17/05/2019


Data: 17/05/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$49.482,81
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.068.338,88
Simples Nacional R$28.958,50
TJRS - Desbloqueio Judicial R$25.655,51
   
Total receitas dia: R$1.172.436,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Protocolos de Ressarcimento R$6.611,76  
TJRS R$1.402,72 Guias de condução
Escolas Conveniadas R$203.437,04 Repasse compra de vags
TJRS R$6.557,50 Guias judiciais - Compra de Vagas
INSS R$259.017,12 INSS empresas terceirizadas
Bola Transportes R$40.000,00 Empresa responsável pelo transporte de pacientes
INSS R$29.048,70 INSS empresas terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$18.465,49 Guias Judiciais - Fundo Municipal de Saúde
Instaladora Elétrica Mercúrio R$169.372,01 Manutenção elétrica nas Escolas Municipais, conforme Concorrência 8/2014 , Contrato 228/2014.
INSS R$11.643,54 Retenção INSS - Ins. Elétrica Mercúrio
Juros R$4.023,98 Juros INSS
Reserva Salarial R$340.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.089.579,86  

Saldo

SALDO FINAL DIA 17/05/2019 R$82.856,14

 

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