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17/09/2018 - LIVRE

17/09/2018


Data: 17/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$132.638,05
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$871.976,77
Simples Nacional R$9.112,18
   
Total receitas dia: R$1.013.727,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Badesul R$210.774,78 Obrigações de folha
INSS R$81.581,34 Pagamento de obrigações de INSS - Em atraso
TJRS R$447,29 Bloqueio judicial
Green Card R$431.667,21 Empresa responsável pelo abastecimento do cartão de vale alimentação dos servidores - LIVRE, MDE, ASPS
Imóvel Redel R$91.522,17 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Fundo Municipal de Saúde R$17.283,56 Repasse de recursos para pagamento de fornecedores - Recursos ASPS
TJRS R$5.557,00 Guia Judicial - Repasse FMS
     
Total despesas dia: R$838.833,35  

Saldo

SALDO FINAL DIA 17/09/2018 R$174.893,65

 

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