Voltar

17/10/2018 - LIVRE

17/10/2018


Data: 17/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$120.848,94
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.547.277,34
Simples Nacional R$53.821,72
Alvará Judicial R$159.344,88
Fundo do Petróleo R$70.643,75
Reserva Salarial R$280.000,00
   
Total receitas dia: R$2.231.936,63

Despesas


Nome Valor Descrição
FAM Locações e Prestações de Serviço R$70.643,75 Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem.
CRV Serviços Terceirizados R$49.073,60 Pagamento da empresa de serviços gerais de casas de acolhimento - conforme Contrato 84/2017
Work System Technology R$30.000,00 Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, sistemas e serviços de telefonia: centrais telefônicas, telefones ip, telefones analógicos e serviços de implantação/configuração, serviço de suporte/manutenção e garantias - Pagto parcial de NF
Urban Serviços e Transportes R$200.000,00 Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana - Pgto parcial de NF
INSS R$49.407,99 INSS empresas terceirizadas
INSS R$2.616,74 Juros - INSS empresas terceirizadas
TJRS R$5.600,00 Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$734.740,76 Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$380.225,46 Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$531.070,19 Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018
     
Total despesas dia: R$2.053.378,49  

Saldo

SALDO FINAL DIA 17/10/2018 R$178.558,14

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h