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17/12/2018 - LIVRE

17/12/2018


Data: 17/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$77.834,44
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.371.869,79
Simples Nacional R$9.899,77
Desbloqueio Judicial R$2.150,00
Receita bloqueada R$323.068,72
Reserva Salarial R$500.000,00
   
Total receitas dia: R$2.284.822,72

Despesas


Nome Valor Descrição
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de Parcelamento de Débitos aprovados em lei.
Consita R$24.300,00 Termo de Parcelamento de Débitos aprovados em lei.
CRVR R$53.455,22 Termo de Parcelamento de Débitos aprovados em lei.
Pavicon R$36.557,45 Termo de Parcelamento de Débitos aprovados em lei.
MD Serviços R$81.709,70 Termo de Parcelamento de Débitos aprovados em lei.
MD Administração R$91.861,20 Termo de Parcelamento de Débitos aprovados em lei.
TJRS R$21.711,00 Guias judiciais - Compra de vagas
Ibanês de Oliveira Mariano R$85,50 REFERENTE AO AFASTAMENTO DO SR. IBANÊS DE OLIVEIRA MARIANO, MATRÍCULA N° 54.808 CARGO ASSESOR DO GABINETE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, DO GABINETE DO PREFEITO E CPF N° 496.036.120-49, A FIM DE PARTICIPAR DO "3° ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS", À BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018, ÀS 06H20MIN, E RETORNO NO MESMO DIA 27/11/2018, À NOITE, ÀS 23H25MIN, FAZENDO JUS AO PAGAMENTO DE 25 UPM'S. CONFORME PROTOCOLO N° 107.504 DE 23/11/2018.
Priscila Romero R$6.156,00 REFERENTE AO AFASTAMENTO DA SERVIDORA PRISCILA GOSTINSKI ROMERO, MATRÍCULA N° 85.405 CPF N° 992.728.060-20, CARGO: PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DA "FEIRA INTERNACIONAL FECITEC GIRASSOLES", EM ENCARNACIÓN-ITAPUÁ - PARAGUAY, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018, E RETORNO NO DIA 26/0/2018, FAZENDO JUS AO PAGAMENTO DE 6(SEIS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO 1800(HUM MIL E OITOCENTOS) UPM'S. CONFORME PORTARIA N° 106.298 DE 10 DE AGOSTO DE 2018.
Ary José Vanazzi R$85,50 Referente a 25 UPM's (1 diária sem pernoite) por deslocamento a Brasília - DF, no dia 16 de outubro de 2018, a fim de participar de reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Sr. José Antônio Toffoli. Conforme portaria n° 107.074 de 15 de outubro de 2018.
Darci Zanini R$1.111,50 REFERENTE AO AFASTAMENTO DO SR. DARCI ZANINI, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, MATRÍCULA N° 54.809, CPF N° 281.293.500-68, À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "131º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA", COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/11/2018, À NOITE, FAZENDO JUS AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS E 25(VINTE E CINCO) UPM'S, TOTALIZANDO 325(TREZENTOS E VINTE E CINCO) UPM'S. CONFORME PROTOCOLO N° 107.436 DE 19/11/2018.
Gilnei Pereira dos Santos R$1.026,00 REFERENTE AO AFASTAMENTO DO SERVIDOR GILNEI PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA N° 54.972, CPF N° 366.469.200-44, CARGO DE DIRETOR DO PARQUE DO TRABALHADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO, A FIM DE CUMPRIR AGENDAS REFERENTE AS PAUTAS:PROPOSTA SICONV MTUR E EMENDA PARLAMENTAR MCIDADES, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018, A NOITE E RETORNO NO DIA 14/11/2018 A NOITE, FAZENDO JUS AO PAGAMENTO DE 02(DUAS DIÁRIAS) TOTALIZANDO 300 UPM'S. CONFORME PROTOCOLO N° 107.304 DE 05/11/2018.
Rafael Oscar de Souza R$1.026,00 REFERENTE AO AFASTAMENTO DO SERVIDOR RAFAEL OSCAR DE SOUZA, SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E TECNOLOGICO, A FIM DE CUMPRIR AGENDAS REFERENTE AS PAUTAS: PROPOSTA SICONV MTUR E EMENDA PARLAMENTAR MCIDADES, COM DESTINO Á BRASILIA-DF, COM SAIDA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018 A NOITE E RETORNO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018 A NOITE, CONFORME PORTARIA N° 107.304, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018.
Wiz Systems do Brasil R$52.972,82 Contrato n° 113/2017 - Inexigibildade n° 26/2017, referente a contratação de empresa especializada na área de informática, para prestação de serviços para a gestão do sistema SIGEM/Educação da Prefeitura Municipal de São Leopoldo conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação - SMED.
Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos R$75.000,00 Pagamento do serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo. Contrato nº 191/14, CP nº 05/14.
Mauss Consultoria R$20.000,00 Mauss Consultoria em Gestão Ltda, contrato nº 102/2015, PP 11/2015.
TJRS R$323.068,72 Bloqueio judicial
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$1.259.136,17 Pagamento saldo - folha de pagamento de Novembro/2018
Hospital Centenário R$100.000,00 Repasse valores para pagamento UTI NeoNatal
Fundo Municipal de Saúde R$5.900,00 Repasse para pagamento de guias judiciais
Ary José Vanazzi R$85,50 REFERENTE AO AFASTAMENTO DO SR. ARY JOSÉ VANAZZI, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO MATRÍCULA N° 54.742 E CPF N° 346.432.659-49, A FIM DE PARTICIPAR DO "3° ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS", À BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018, ÀS 06H20MIN, E RETORNO NO MESMO DIA 27/11/2018, À NOITE, ÀS 23H25MIN, FAZENDO JUS AO PAGAMENTO DE 25 UPM'S. CONFORME PROTOCOLO N° 107.504 DE 23/11/2018.
Total despesas dia: R$2.193.069,25  

Saldo

SALDO FINAL DIA 17/12/2018 R$91.753,47

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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