| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.610,26 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$288.627,74 |
| Total receitas dia: | R$316.328,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RGE Sul | R$3.228,84 | Contas de energia elétrica |
| Escolas Conveniadas | R$220.352,75 | Repasse de convênio - Compra de vagas |
| FAM | R$80.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais |
| Total despesas dia: | R$303.581,59 |
| SALDO FINAL DIA 13/09/2019 | R$12.656,41 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.076.835,40 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$30,52 |
| Crédito | R$434,59 |
| Total receitas dia: | R$1.077.300,51 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/09/2019 | R$1.077.300,51 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.344.468,58 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$505,93 |
| Total receitas dia: | R$10.344.974,51 |
| Nome | Valor | Descrição |
| DENTAL GUIDA | R$1.199,80 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| UNISERV | R$77.397,23 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| RECEITA FEDERAL | R$1.799,91 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| CIAMED | R$4.350,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| DENTAL OPEN | R$360,00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| DISIUTA | R$44.736,15 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| INSTITUTO IGREJINHA | R$56.960,07 | CONSULTAS / PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA |
| DENTAL PRIME | R$5.411,57 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$113.171,71 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| SERRA INTERNET | R$15.395,56 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA INFOVIA MUNICIPAL |
| Total despesas dia: | R$320.782,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/08/2019 | R$10.024.192,51 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$369.595,47 |
| Total receitas dia: | R$369.595,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$369.595,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.359.914,35 |
| Total receitas dia: | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.525.716,88 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$514,98 |
| Total receitas dia: | R$8.526.231,86 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Dalva Olivia Dias | R$7.099,09 | Manutenção Ambulâncias |
| Cipros - Centro Integrado de Postura | R$23.515,60 | Serviços de Fisioterapia |
| Anest - Serviços Médicos | R$44.128,00 | Serviços de Anestesistas |
| Uniserv - União de Serviços | R$5.708,34 | Serviços de Higienização e Limpeza das Unidades |
| Ana Paula Barbosa de Almeida | R$18.859,29 | Manutenção Predial das Unidades |
| Isis Guterres | R$5.387,40 | Material Hospitalar |
| Laboratório Colman | R$59.963,77 | Serviços de Análises Laboratoriais |
| NJL Neubarth | R$3.420,20 | Material de Expediente |
| Vilso Pias | R$9.795,73 | Aluguel CAPS AD |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.961,33 | Tributos Federais |
| Município de São Leopoldo | R$1.370,79 | Tributos Municpais |
| Ambientus Tecnologia Ambiental Ltda. | R$12.569,70 | Coleta de Lixo Contaminado |
| Longevitá Produtos Higiênicos Ltda. | R$65.450,00 | Fraldas - Farmácia Municipal |
| Total despesas dia: | R$263.229,24 |
| SALDO FINAL DIA 18/04/2018 | R$8.263.002,62 |
