| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$156.001,73 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$338.504,76 |
| Simples Nacional | R$9.664,51 |
| Reserva Salarial | R$1.610.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.114.171,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$205.535,59 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Cooperativas de Recicladores | R$75.428,29 | Repasse de convênios - Sete (07) Cooperativas de Recicladores do Município |
| Cooperativas de Recicladores | R$2.000,00 | Repasse de convênios - Cooperativas de Recicladores do Município |
| Aluguéis | R$39.963,07 | Pagamento de aluguéis conforme ordem cronológica de liquidação |
| Expertise | R$13.688,40 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota de combustíveis |
| IAPS | R$1.426.929,19 | Repasse termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Associações e Sindicatos | R$103.693,19 | Repasse mensal associações e sindicatos - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$38.199,78 | Repasse mensal associações e sindicatos - Hospital Centenário |
| Associações e Sindicatos | R$33.899,10 | Repasse mensal associações e sindicatos - Fundo Municipal de Saúde |
| Previdência Complementar | R$246,30 | Obrigações de folha de pagamento |
| PREVIMPA | R$4.312,74 | Previdência complementar a cedidos do ano de 2009 a 2012 |
| SILUI Mercado das Frutas | R$8.284,47 | Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis para a Casa de Acolhimento |
| TJRS | R$5.492,20 | Guia de pagamento judicial em favor da empresa CRV Serviços |
| Total despesas dia: | R$1.957.672,32 |
| SALDO FINAL DIA 13/07/2018 | R$156.498,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.157.548,33 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$13,67 |
| Total receitas dia: | R$1.157.562,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/07/2018 | R$1.157.562,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.179.192,74 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$469,69 |
| Repasse Federal | R$60.866,55 |
| Total receitas dia: | R$8.240.528,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Inst. Bras de Saúde, Ensino. Pesquisa e Extensão para Desenv. Humano | R$350.000,00 | Atendimento de Emergência - UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$350.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/07/2018 | R$7.890.528,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$272.977,83 |
| Total receitas dia: | R$272.977,83 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/07/2018 | R$272.977,83 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$290.780,61 |
| Total receitas dia: | R$290.780,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/07/2018 | R$290.780,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.525.716,88 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$514,98 |
| Total receitas dia: | R$8.526.231,86 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Dalva Olivia Dias | R$7.099,09 | Manutenção Ambulâncias |
| Cipros - Centro Integrado de Postura | R$23.515,60 | Serviços de Fisioterapia |
| Anest - Serviços Médicos | R$44.128,00 | Serviços de Anestesistas |
| Uniserv - União de Serviços | R$5.708,34 | Serviços de Higienização e Limpeza das Unidades |
| Ana Paula Barbosa de Almeida | R$18.859,29 | Manutenção Predial das Unidades |
| Isis Guterres | R$5.387,40 | Material Hospitalar |
| Laboratório Colman | R$59.963,77 | Serviços de Análises Laboratoriais |
| NJL Neubarth | R$3.420,20 | Material de Expediente |
| Vilso Pias | R$9.795,73 | Aluguel CAPS AD |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.961,33 | Tributos Federais |
| Município de São Leopoldo | R$1.370,79 | Tributos Municpais |
| Ambientus Tecnologia Ambiental Ltda. | R$12.569,70 | Coleta de Lixo Contaminado |
| Longevitá Produtos Higiênicos Ltda. | R$65.450,00 | Fraldas - Farmácia Municipal |
| Total despesas dia: | R$263.229,24 |
| SALDO FINAL DIA 18/04/2018 | R$8.263.002,62 |
