| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$89.563,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.457.915,53 |
| Simples Nacional | R$22.822,89 |
| Reserva Salarial | R$530.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.100.302,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$2.000.819,19 | Parcelamento de débitos previdenciários |
| TJRS | R$50.000,00 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$2.050.819,19 |
| SALDO FINAL DIA 16/05/2019 | R$49.482,81 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.231.204,43 |
| Rendimento por aplicação | R$769,49 |
| Total receitas dia: | R$4.231.973,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| CPM | R$5.880,00 | Repasse de CPM |
| Total despesas dia: | R$5.880,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/05/2019 | R$4.226.093,92 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.358.152,02 |
| REPASSE FEDERAL | R$320.126,03 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$500,08 |
| Total receitas dia: | R$9.678.778,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$14.410,98 | LOCAÇÃO CAPS CAPILÉ - RUA LINDOLFO COLLOR, |
| TJ RS | R$655,68 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$15.066,66 |
| SALDO FINAL DIA 16/05/2019 | R$9.663.711,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.669,68 |
| Total receitas dia: | R$375.669,68 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2019 | R$375.669,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.376.517,59 |
| Total receitas dia: | R$9.376.517,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2019 | R$9.376.517,59 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.525.716,88 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$514,98 |
| Total receitas dia: | R$8.526.231,86 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Dalva Olivia Dias | R$7.099,09 | Manutenção Ambulâncias |
| Cipros - Centro Integrado de Postura | R$23.515,60 | Serviços de Fisioterapia |
| Anest - Serviços Médicos | R$44.128,00 | Serviços de Anestesistas |
| Uniserv - União de Serviços | R$5.708,34 | Serviços de Higienização e Limpeza das Unidades |
| Ana Paula Barbosa de Almeida | R$18.859,29 | Manutenção Predial das Unidades |
| Isis Guterres | R$5.387,40 | Material Hospitalar |
| Laboratório Colman | R$59.963,77 | Serviços de Análises Laboratoriais |
| NJL Neubarth | R$3.420,20 | Material de Expediente |
| Vilso Pias | R$9.795,73 | Aluguel CAPS AD |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.961,33 | Tributos Federais |
| Município de São Leopoldo | R$1.370,79 | Tributos Municpais |
| Ambientus Tecnologia Ambiental Ltda. | R$12.569,70 | Coleta de Lixo Contaminado |
| Longevitá Produtos Higiênicos Ltda. | R$65.450,00 | Fraldas - Farmácia Municipal |
| Total despesas dia: | R$263.229,24 |
| SALDO FINAL DIA 18/04/2018 | R$8.263.002,62 |
