| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$66.379,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) - 15/11 - 16/11 | R$2.303.265,40 |
| Simples Nacional | R$18.066,49 |
| Total receitas dia: | R$2.387.711,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Associações e Sindicatos | R$31.161,10 | Repasse associações/sindicatos - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$38.216,69 | Repasse associações/sindicatos - Servidores Hospital Centenário |
| Associações e Sindicatos | R$191.404,08 | Repasse associações/sindicatos - Servidores Prefeitura Municipal |
| TJRS | R$350.231,86 | Bloqueio judicial |
| Green Card | R$531.154,56 | Vale-Alimentação - Servidores Prefeitura Municipal |
| Green Card | R$308.237,52 | Vale-Alimentação - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.799,00 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| TJRS | R$683,18 | Guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Adiantamento | R$800,00 | Concessão de adiantamento Sec. de Administração |
| Telefone | R$5.031,03 | Serviços de telefonia fixa |
| TJRS | R$205.711,70 | Liminar judicial - Deferimento pagamento integral de salário |
| Reserva Salarial | R$400.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$2.280.430,72 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$107.280,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.435.686,32 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$91,38 |
| Cedidos | R$434,59 |
| Total receitas dia: | R$1.436.212,29 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$883.419,12 | Vale-Alimentação - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$883.419,12 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$552.793,17 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.795.976,39 |
| REPASSE FEDERAL | R$9.796,13 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$871,52 |
| Total receitas dia: | R$7.806.644,04 |
| Nome | Valor | Descrição |
| VRS | R$300,00 | MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES |
| RECEITA FEDERAL | R$9.263,47 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| UNISERV | R$29.202,36 | HIFENIZADORAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$1.759,24 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| DALVA | R$13.551,14 | MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA E MOTOLANCIAS |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$29.183,47 | ALUGUES |
| AF METALÚRGICAS | R$5.490,00 | COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO AÇO CARBONO |
| CLINICA LIBERTAD | R$66.960,70 | INTERNAÇÃO DESINTOXICAÇÃO CAPS |
| Total despesas dia: | R$155.710,38 |
| SALDO FINAL DIA 14/11/2018 | R$7.650.933,66 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$326.427,92 |
| Total receitas dia: | R$326.427,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$326.427,92 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$480.530,45 |
| Total receitas dia: | R$480.530,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$480.530,45 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.525.716,88 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$514,98 |
| Total receitas dia: | R$8.526.231,86 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Dalva Olivia Dias | R$7.099,09 | Manutenção Ambulâncias |
| Cipros - Centro Integrado de Postura | R$23.515,60 | Serviços de Fisioterapia |
| Anest - Serviços Médicos | R$44.128,00 | Serviços de Anestesistas |
| Uniserv - União de Serviços | R$5.708,34 | Serviços de Higienização e Limpeza das Unidades |
| Ana Paula Barbosa de Almeida | R$18.859,29 | Manutenção Predial das Unidades |
| Isis Guterres | R$5.387,40 | Material Hospitalar |
| Laboratório Colman | R$59.963,77 | Serviços de Análises Laboratoriais |
| NJL Neubarth | R$3.420,20 | Material de Expediente |
| Vilso Pias | R$9.795,73 | Aluguel CAPS AD |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.961,33 | Tributos Federais |
| Município de São Leopoldo | R$1.370,79 | Tributos Municpais |
| Ambientus Tecnologia Ambiental Ltda. | R$12.569,70 | Coleta de Lixo Contaminado |
| Longevitá Produtos Higiênicos Ltda. | R$65.450,00 | Fraldas - Farmácia Municipal |
| Total despesas dia: | R$263.229,24 |
| SALDO FINAL DIA 18/04/2018 | R$8.263.002,62 |
